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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 439.00 | 71 224.00 | 18 215.00 | 89 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 437 723.00 | 1 322 745.00 | 4 114 978.00 | 5 437 723.00 |
AP Constructions | 387 185.00 | 107 325.00 | 279 860.00 | 387 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 709.00 | 1 436 294.00 | 230 416.00 | 1 666 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 718.00 | 1 117 521.00 | 164 197.00 | 1 281 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 069.00 | 4 055 108.00 | 4 882 961.00 | 8 938 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205 590.00 | 75 649.00 | 7 129 941.00 | 7 205 590.00 |
BZ Autres créances | 310 495.00 | | 310 495.00 | 310 495.00 |
CF Disponibilités | 1 461 910.00 | | 1 461 910.00 | 1 461 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000 612.00 | 75 649.00 | 8 924 963.00 | 9 000 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 938 681.00 | 4 130 757.00 | 13 807 924.00 | 17 938 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 538.00 | | | 1 360 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
DG Autres réserves | 1 664 389.00 | | | 1 664 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 374.00 | | | 455 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 108.00 | | | 3 707 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291 057.00 | | | 1 291 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 408.00 | | | 836 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 127 465.00 | | | 2 127 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 671.00 | | | 2 121 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 494.00 | | | 2 416 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225 116.00 | | | 3 225 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 351.00 | | | 7 973 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 924.00 | | | 13 807 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 351.00 | | | 7 973 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
FG Production vendue services | 24 094 531.00 | | 24 094 531.00 | 24 094 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 127 349.00 | | 24 127 349.00 | 24 127 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 915 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 834 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980 632.00 | |
GE Autres charges | | | 56 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 536 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 740.00 | | | 309 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 940.00 | | | 26 103 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 648 566.00 | | | 25 648 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 374.00 | | | 455 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 879 334.00 | | 304 146.00 | 8 879 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 623.00 | 75 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 411.00 | 8 938 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 527 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 786.00 | 3 335 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498 919.00 | | 28 243.00 | 5 498 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 497.00 | | 275 903.00 | 3 299 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 043.00 | 299 748.00 | 155 128.00 | 2 594 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 788.00 | 15 343.00 | 1 607.00 | 63 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 255.00 | 284 405.00 | 153 521.00 | 2 530 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 565 987.00 | 980 632.00 | 1 419 154.00 | 2 565 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 316 445.00 | | | 1 316 445.00 |
6T Sur comptes clients | 74 089.00 | 53 686.00 | 52 126.00 | 74 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 534.00 | 53 686.00 | 52 126.00 | 1 390 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 521.00 | 1 034 318.00 | 1 471 280.00 | 3 956 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 671.00 | 2 121 671.00 | | 2 121 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 856.00 | 462 856.00 | | 462 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 506.00 | 347 506.00 | | 347 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225 116.00 | 3 225 116.00 | | 3 225 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 295.00 | 26 191.00 | 49 104.00 | 75 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 201 140.00 | 7 201 140.00 | | 7 201 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 247 429.00 | 247 429.00 | | 247 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VP Divers | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 848.00 | 7 564 744.00 | 49 104.00 | 7 613 848.00 |
VW T.V.A. | 1 551 423.00 | 1 551 423.00 | | 1 551 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 351.00 | 7 973 351.00 | | 7 973 351.00 |