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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 725.00 | 128.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317.00 | 725.00 | 2 592.00 | 3 317.00 |
BT Marchandises | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 590.00 | 6 154.00 | 59 436.00 | 65 590.00 |
BZ Autres créances | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
CF Disponibilités | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 882.00 | 6 154.00 | 614 729.00 | 620 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 199.00 | 6 878.00 | 617 321.00 | 624 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 616.00 | 124 525.00 | | 173 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 647.00 | 49 091.00 | | 61 647.00 |
DL TOTAL (I) | 243 512.00 | 181 866.00 | | 243 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 372.00 | 100 000.00 | | 111 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | 405 926.00 | | 202 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 360.00 | 95 383.00 | | 60 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 808.00 | 601 310.00 | | 373 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 321.00 | 783 176.00 | | 617 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 838.00 | 6 441.00 | 4 929 279.00 | 4 922 838.00 |
FG Production vendue services | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 600.00 | 6 441.00 | 4 949 042.00 | 4 942 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 976.00 | 24 962.00 | | 2 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 340.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -79.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 5 340.00 | | 12 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 563.00 | 5 168 465.00 | | 4 952 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 916.00 | 5 119 374.00 | | 4 890 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 647.00 | 49 091.00 | | 61 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 980.00 | 118 516.00 | 2 464.00 | 120 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 808.00 | 373 808.00 | | 373 808.00 |