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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317.00 | 853.00 | 2 464.00 | 3 317.00 |
BT Marchandises | 362 449.00 | | 362 449.00 | 362 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 098.00 | 4 947.00 | 66 151.00 | 71 098.00 |
BZ Autres créances | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CF Disponibilités | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 052.00 | 4 947.00 | 558 105.00 | 563 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 369.00 | 5 800.00 | 560 569.00 | 566 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 201.00 | 235 262.00 | | 248 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 354.00 | 22 939.00 | | 22 354.00 |
DL TOTAL (I) | 278 805.00 | 266 451.00 | | 278 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 298.00 | 206 307.00 | | 199 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | 85 110.00 | | 76 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | 10 080.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 765.00 | 337 506.00 | | 281 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 569.00 | 603 957.00 | | 560 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 765.00 | 337 506.00 | | 281 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 23.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 23.00 | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 486.00 | 420.00 | 4 959.00 | 9 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 486.00 | 420.00 | 4 959.00 | 9 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486.00 | 420.00 | 4 959.00 | 9 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 298.00 | 199 298.00 | | 199 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 064.00 | 132 600.00 | 2 464.00 | 135 064.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 765.00 | 281 765.00 | | 281 765.00 |