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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 135.00 | | 294 135.00 | 294 135.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 761.00 | | 302 761.00 | 302 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 635.00 | | | 286 635.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 274.00 | 270 555.00 | | 294 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 261.00 | 23 719.00 | | -3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 299 263.00 | 302 524.00 | | 299 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 1 628.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 6 976.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 750.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 498.00 | 11 154.00 | | 3 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 761.00 | 313 678.00 | | 302 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498.00 | 11 154.00 | | 3 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -146.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 653.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -146.00 | 30 392.00 | | -146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -228.00 | 353.00 | | -228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330.00 | 3 331 490.00 | | 3 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591.00 | 3 307 771.00 | | 6 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 261.00 | 23 719.00 | | -3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 4 764.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 629.00 | 294 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 294 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 4 764.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 379.00 | 291 379.00 | | 291 379.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |