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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 857.00 | | 509 857.00 | 509 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 357.00 | | 517 357.00 | 517 357.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 709.00 | | 521 709.00 | 521 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 857.00 | | | 509 857.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 7 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 013.00 | 294 274.00 | | 198 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 904.00 | -3 261.00 | | 219 904.00 |
DL TOTAL (I) | 519 167.00 | 299 263.00 | | 519 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 2 612.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 204.00 | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542.00 | 3 498.00 | | 2 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 709.00 | 302 761.00 | | 521 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542.00 | 3 498.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -146.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 784.00 | 3 330.00 | | 224 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880.00 | 6 591.00 | | 4 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 904.00 | -3 261.00 | | 219 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 135.00 | | 235 076.00 | 294 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 854.00 | 517 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 854.00 | 517 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 135.00 | | 235 076.00 | 294 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 857.00 | 509 857.00 | | 509 857.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 283.00 | 512 283.00 | | 512 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |