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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 678.00 | | 313 678.00 | 313 678.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 555.00 | 248 201.00 | | 270 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719.00 | 22 354.00 | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 302 524.00 | 278 805.00 | | 302 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 199 298.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976.00 | 76 347.00 | | 6 976.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 6 120.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 154.00 | 281 765.00 | | 11 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 678.00 | 560 569.00 | | 313 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 154.00 | 281 765.00 | | 11 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 317.00 | | 3 309 317.00 | 3 309 317.00 |
FG Production vendue services | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 004.00 | | 3 318 004.00 | 3 318 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 343.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 3 563.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 3 263.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 3 325.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 3 325.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -62.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 1 231.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 490.00 | 4 737 059.00 | | 3 331 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 771.00 | 4 714 705.00 | | 3 307 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 719.00 | 22 354.00 | | 23 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317.00 | | 300 050.00 | 3 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 514.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 300 050.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | 16 079.00 | 21 026.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | 16 079.00 | 21 026.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | 16 079.00 | 21 026.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VP Divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 957.00 | 298 957.00 | | 298 957.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |