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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 56 390.00 | 215 609.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 19 631.00 | 49 040.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 171.00 | 396 022.00 | 1 228 149.00 | 1 624 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 423.00 | | 269 423.00 | 269 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 594.00 | 396 022.00 | 1 497 572.00 | 1 893 594.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 320 000.00 | 780 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
DG Autres réserves | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 163.00 | | | 1 272 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 409.00 | | | 225 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 572.00 | | | 1 497 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 409.00 | | | 225 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 171.00 | | | 1 624 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 671.00 | | | 520 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | | 1 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 376.00 | 18 646.00 | | 57 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 376.00 | 18 646.00 | | 57 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 990.00 | 24 490.00 | 3 500.00 | 27 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 409.00 | 225 409.00 | | 225 409.00 |