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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 95 431.00 | 176 569.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 36 260.00 | 32 411.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 171.00 | 345 491.00 | 1 278 680.00 | 1 624 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 905.00 | 345 491.00 | 1 346 413.00 | 1 691 905.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 213 800.00 | 886 200.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 426.00 | 26 473.00 | | 29 426.00 |
DG Autres réserves | 38 544.00 | 92 528.00 | | 38 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365.00 | 59 070.00 | | 123 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 336.00 | 1 279 070.00 | | 1 292 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 678.00 | 5 311.00 | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 39 976.00 | | 38 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | 3 054.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 077.00 | 48 372.00 | | 54 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 413.00 | 1 327 443.00 | | 1 346 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 877.00 | 48 372.00 | | 50 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 2 393.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 789.00 | 160 468.00 | | 170 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 424.00 | 101 398.00 | | 47 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 365.00 | 59 070.00 | | 123 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 171.00 | | | 1 624 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 671.00 | | | 520 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | | 1 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 315.00 | 18 376.00 | | 113 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 315.00 | 18 376.00 | | 113 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 000.00 | | 117 200.00 | 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 000.00 | | 117 200.00 | 331 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 678.00 | 13 178.00 | 3 500.00 | 16 678.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 077.00 | 50 877.00 | | 54 077.00 |