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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 108 444.00 | 163 556.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 41 161.00 | 27 510.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 171.00 | 356 804.00 | 1 267 367.00 | 1 624 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 703.00 | 356 804.00 | 1 396 899.00 | 1 753 703.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 207 198.00 | 892 802.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 594.00 | 29 426.00 | | 35 594.00 |
DG Autres réserves | 45 641.00 | 38 544.00 | | 45 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 197.00 | 123 365.00 | | 121 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 433.00 | 1 292 336.00 | | 1 303 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 31.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 11 678.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 38 943.00 | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 3 425.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 466.00 | 54 077.00 | | 93 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 899.00 | 1 346 413.00 | | 1 396 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 1 088.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 362.00 | 170 789.00 | | 160 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 165.00 | 47 424.00 | | 39 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 197.00 | 123 365.00 | | 121 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 171.00 | | | 1 624 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 671.00 | | | 520 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | | 1 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 691.00 | 17 915.00 | | 131 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 691.00 | 17 915.00 | | 131 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 800.00 | | 6 602.00 | 213 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 800.00 | | 6 602.00 | 213 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 041.00 | 22 541.00 | 3 500.00 | 26 041.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 466.00 | 90 266.00 | | 93 466.00 |