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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 69 404.00 | 202 596.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 25 265.00 | 43 407.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 171.00 | 366 669.00 | 1 257 502.00 | 1 624 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 242.00 | 366 669.00 | 1 382 573.00 | 1 749 242.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 272 000.00 | 828 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
DG Autres réserves | 152 738.00 | 49 733.00 | | 152 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 937.00 | 103 004.00 | | 57 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 100.00 | 1 272 163.00 | | 1 330 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 166 161.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 9 874.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 45 117.00 | | 46 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 4 258.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 473.00 | 225 409.00 | | 52 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 573.00 | 1 497 573.00 | | 1 382 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 473.00 | 22 409.00 | | 52 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 486.00 | 12 407.00 | | 12 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 794.00 | 1 222.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 409.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 732.00 | 154 589.00 | | 102 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 795.00 | 51 585.00 | | 44 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 937.00 | 103 004.00 | | 57 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 171.00 | | | 1 624 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 671.00 | | | 520 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | | 1 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 022.00 | 18 647.00 | | 76 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 022.00 | 18 647.00 | | 76 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 48 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | 48 000.00 | 320 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 681.00 | | | 164 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 714.00 | 25 214.00 | 3 500.00 | 28 714.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |