| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 121 458.00 | 150 542.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 46 063.00 | 22 609.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 171.00 | 374 719.00 | 1 249 453.00 | 1 624 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 188 629.00 | | 188 629.00 | 188 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 758.00 | | 242 758.00 | 242 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 929.00 | 374 719.00 | 1 492 210.00 | 1 866 929.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 207 198.00 | 892 802.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 654.00 | 35 594.00 | | 41 654.00 |
DG Autres réserves | 60 588.00 | 45 641.00 | | 60 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 528.00 | 121 197.00 | | 234 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 770.00 | 1 303 433.00 | | 1 437 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 184.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 6 422.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 46 155.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | 40 705.00 | | 41 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 440.00 | 93 466.00 | | 54 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 210.00 | 1 396 899.00 | | 1 492 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 440.00 | 90 266.00 | | 54 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | 8 542.00 | | 1 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 413.00 | 1 452.00 | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 3 455.00 | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 153.00 | 160 362.00 | | 300 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 625.00 | 39 165.00 | | 65 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 528.00 | 121 197.00 | | 234 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 171.00 | | | 1 624 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 671.00 | | | 520 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | | 1 103 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 606.00 | 17 915.00 | | 149 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 606.00 | 17 915.00 | | 149 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442.00 | 38 942.00 | 3 500.00 | 42 442.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |