| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 686 035.00 | 25 817 716.00 | 1 868 319.00 | 27 686 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369 579.00 | 1 211 031.00 | 158 549.00 | 1 369 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 713.00 | 137 179.00 | 65 534.00 | 202 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 258 327.00 | 27 165 926.00 | 2 092 402.00 | 29 258 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 464.00 | | 1 645 464.00 | 1 645 464.00 |
BZ Autres créances | 1 765 932.00 | | 1 765 932.00 | 1 765 932.00 |
CF Disponibilités | 5 775 150.00 | | 5 775 150.00 | 5 775 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 002.00 | | 9 194 002.00 | 9 194 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 452 330.00 | 27 165 926.00 | 11 286 404.00 | 38 452 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 124 237.00 | -3 084 784.00 | | -3 124 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 911.00 | -39 453.00 | | -426 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 442 307.00 | | |
DK Provisions réglementées | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DL TOTAL (I) | -3 511 264.00 | -2 680 830.00 | | -3 511 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 452 461.00 | 10 452 598.00 | | 13 452 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 995.00 | 2 030 746.00 | | 974 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 211.00 | 568 457.00 | | 346 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 927.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 4 159 797.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 797 668.00 | 17 213 526.00 | | 14 797 668.00 |
ED (V) | | 1 018.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 404.00 | 14 579 541.00 | | 11 286 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 797 668.00 | 17 213 526.00 | | 14 797 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 452 461.00 | 10 452 598.00 | | 13 452 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 125.00 | | 525 125.00 | 525 125.00 |
FG Production vendue services | 8 069 597.00 | | 8 069 597.00 | 8 069 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 594 722.00 | | 8 594 722.00 | 8 594 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 654 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 310 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 211 031.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 903 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 921.00 | 960 360.00 | | 1 333 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 921.00 | 960 360.00 | | 1 333 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295 111.00 | 960 360.00 | | 1 295 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181 174.00 | -709 800.00 | | -1 181 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 790 523.00 | 13 390 597.00 | | 15 790 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 434.00 | 13 430 050.00 | | 16 217 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 911.00 | -39 453.00 | | -426 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 274 606.00 | | 5 661 814.00 | 24 274 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 093.00 | 29 258 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677 980.00 | 29 055 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 202 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 077 362.00 | | 5 656 231.00 | 24 077 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 243.00 | | 5 583.00 | 197 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 899 359.00 | 8 733 602.00 | 678 067.00 | 17 899 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 749 161.00 | 902 064.00 | 18 651 225.00 | 17 749 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 765.00 | 46 500.00 | 87.00 | 90 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 784.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 547.00 | 1 211 031.00 | 60 547.00 | 60 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 547.00 | 1 211 031.00 | 60 547.00 | 60 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 374.00 | 1 249 815.00 | 106 374.00 | 106 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211 031.00 | 60 547.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 995.00 | 974 995.00 | | 974 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 067.00 | 298 067.00 | | 298 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 464.00 | | | 1 645 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 139 829.00 | | | 139 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 159.00 | | | 1 271 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 452 461.00 | 13 452 461.00 | | 13 452 461.00 |
VP Divers | 350 375.00 | | | 350 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 852.00 | 3 418 852.00 | | 3 418 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 797 668.00 | 14 797 668.00 | | 14 797 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |