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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121 098.00 | 17 953 906.00 | 167 193.00 | 18 121 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 264.00 | 191 384.00 | 11 881.00 | 203 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 324 362.00 | 18 145 289.00 | 179 073.00 | 18 324 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 573.00 | | 2 219 573.00 | 2 219 573.00 |
BZ Autres créances | 684 087.00 | | 684 087.00 | 684 087.00 |
CF Disponibilités | 8 394 214.00 | | 8 394 214.00 | 8 394 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301 898.00 | | 11 301 898.00 | 11 301 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 626 261.00 | 18 145 289.00 | 11 480 971.00 | 29 626 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 860 534.00 | | |
DH Report à nouveau | -593 402.00 | | | -593 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 405.00 | -1 453 936.00 | | -884 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 231 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 476 707.00 | -361 302.00 | | -1 476 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 305 889.00 | 12 456 677.00 | | 12 305 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 861.00 | 100 856.00 | | 637 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | 38 604.00 | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 957 460.00 | 12 596 606.00 | | 12 957 460.00 |
ED (V) | 219.00 | 1 437.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 480 971.00 | 12 236 741.00 | | 11 480 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 613.00 | 1 390 707.00 | 1 697 320.00 | 306 613.00 |
FG Production vendue services | 549 133.00 | 1 263 326.00 | 1 812 459.00 | 549 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 746.00 | 2 654 033.00 | 3 509 779.00 | 855 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 827 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 487.00 | -540 616.00 | | -465 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 129.00 | 2 820 285.00 | | 5 060 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 534.00 | 4 274 221.00 | | 5 944 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 405.00 | -1 453 936.00 | | -884 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 179 710.00 | | 827 237.00 | 28 179 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 682 585.00 | 18 324 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 666 241.00 | 18 121 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 344.00 | 203 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 960 102.00 | | 827 237.00 | 27 960 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299 272.00 | 2 432 773.00 | 10 682 585.00 | 26 299 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 096 715.00 | 2 427 602.00 | 10 666 241.00 | 26 096 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 557.00 | 5 171.00 | 16 344.00 | 202 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 570 410.00 | | 474 580.00 | 570 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 410.00 | | 474 580.00 | 570 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 410.00 | | 474 580.00 | 570 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 861.00 | 637 861.00 | | 637 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 573.00 | 2 219 573.00 | | 2 219 573.00 |
VB T. V. A. | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
VC Groupe et associés | 496 492.00 | 496 492.00 | | 496 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 305 889.00 | 12 305 889.00 | | 12 305 889.00 |
VP Divers | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 684.00 | 2 907 684.00 | | 2 907 684.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957 460.00 | 12 957 460.00 | | 12 957 460.00 |