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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 8 132.00 | 10 936.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 20 972.00 | 6 400.00 | 27 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 031.00 | 29 694.00 | 644 336.00 | 674 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BZ Autres créances | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 608.00 | 29 694.00 | 899 914.00 | 929 608.00 |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | -65 529.00 | -55 836.00 | | -65 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | -9 692.00 | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 624 879.00 | 586 783.00 | | 624 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 13 964.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 346.00 | 89 640.00 | | 87 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 14 913.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | 29 130.00 | | 31 725.00 |
EA Autres dettes | 131 038.00 | 103 131.00 | | 131 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 035.00 | 250 778.00 | | 275 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 914.00 | 837 561.00 | | 899 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 189.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 189.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 189.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 938.00 | 252 675.00 | | 329 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 842.00 | 262 368.00 | | 291 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 096.00 | -9 692.00 | | 38 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 221.00 | | 810.00 | 673 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | | 810.00 | 45 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 939.00 | 8 755.00 | | 20 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 8 755.00 | | 20 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
UX Autres créances clients | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VC Groupe et associés | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 101.00 | 5 621.00 | 2 480.00 | 8 101.00 |
VI Groupe et associés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 867.00 | 248 867.00 | | 248 867.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 035.00 | 272 555.00 | 2 480.00 | 275 035.00 |