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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 18 975.00 | 93.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 369.00 | 37 999.00 | 28 370.00 | 66 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 028.00 | 57 564.00 | 655 464.00 | 713 028.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
BZ Autres créances | 367 268.00 | | 367 268.00 | 367 268.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 292.00 | | 497 292.00 | 497 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 320.00 | 57 564.00 | 1 152 756.00 | 1 210 320.00 |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 087.00 | 4 982.00 | | 7 087.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 3 266.00 | | 13 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 610.00 | 42 091.00 | | 40 610.00 |
DL TOTAL (I) | 710 949.00 | 700 339.00 | | 710 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 638.00 | 28 646.00 | | 22 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 633.00 | 303 639.00 | | 331 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | 38 860.00 | | 33 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 112.00 | 59 210.00 | | 54 112.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 6 237.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 808.00 | 436 592.00 | | 441 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 756.00 | 1 136 931.00 | | 1 152 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 602.00 | 414 237.00 | | 425 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 204.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 633.00 | | | 331 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 811.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 811.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -811.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 013.00 | 313 655.00 | | 295 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 404.00 | 271 563.00 | | 254 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 610.00 | 42 091.00 | | 40 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 963.00 | | 8 030.00 | 705 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 713 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 85 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 373.00 | | 8 030.00 | 78 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 110.00 | 10 419.00 | 965.00 | 48 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 520.00 | 10 419.00 | 965.00 | 47 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VC Groupe et associés | 360 896.00 | 360 896.00 | | 360 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 359.00 | 6 154.00 | 16 205.00 | 22 359.00 |
VI Groupe et associés | 331 633.00 | 331 633.00 | | 331 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 235.00 | 490 235.00 | | 490 235.00 |
VW T.V.A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 808.00 | 425 602.00 | 16 205.00 | 441 808.00 |