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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 423.00 | 19 183.00 | 1 240.00 | 20 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 643.00 | 46 498.00 | 20 145.00 | 66 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 656.00 | 66 271.00 | 648 385.00 | 714 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BZ Autres créances | 382 627.00 | | 382 627.00 | 382 627.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 878.00 | | 461 878.00 | 461 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 534.00 | 66 271.00 | 1 110 264.00 | 1 176 534.00 |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 118.00 | 7 087.00 | | 9 118.00 |
DG Autres réserves | 11 831.00 | 13 252.00 | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 002.00 | 40 610.00 | | 40 002.00 |
DL TOTAL (I) | 710 950.00 | 710 949.00 | | 710 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308.00 | 22 638.00 | | 16 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 932.00 | 331 633.00 | | 270 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 33 390.00 | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 54 112.00 | | 37 615.00 |
EA Autres dettes | 54 632.00 | 34.00 | | 54 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 313.00 | 441 808.00 | | 399 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 264.00 | 1 152 756.00 | | 1 110 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 326.00 | 425 602.00 | | 389 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 279.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 375.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 375.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 831.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 948.00 | 295 013.00 | | 251 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 947.00 | 254 404.00 | | 211 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 002.00 | 40 610.00 | | 40 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 028.00 | | 1 628.00 | 713 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 438.00 | | 1 628.00 | 85 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 564.00 | 8 706.00 | | 57 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 974.00 | 8 706.00 | | 56 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
UX Autres créances clients | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 376 408.00 | 376 408.00 | | 376 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 209.00 | 6 221.00 | 9 987.00 | 16 209.00 |
VI Groupe et associés | 270 932.00 | 270 932.00 | | 270 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 062.00 | 450 062.00 | | 450 062.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 313.00 | 389 326.00 | 9 987.00 | 399 313.00 |