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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 15 760.00 | 3 309.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 304.00 | 31 761.00 | 27 544.00 | 59 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 963.00 | 48 110.00 | 657 852.00 | 705 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 812.00 | | 186 812.00 | 186 812.00 |
BZ Autres créances | 266 687.00 | | 266 687.00 | 266 687.00 |
CF Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 041.00 | 48 110.00 | 1 136 931.00 | 1 185 041.00 |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | 2 312.00 | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DH Report à nouveau | | -27 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 091.00 | 53 368.00 | | 42 091.00 |
DL TOTAL (I) | 700 339.00 | 678 248.00 | | 700 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 646.00 | 2 577.00 | | 28 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 639.00 | 176 399.00 | | 303 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 860.00 | 24 904.00 | | 38 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | 39 232.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 100 278.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 592.00 | 343 391.00 | | 436 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 931.00 | 1 021 638.00 | | 1 136 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 237.00 | 343 391.00 | | 414 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 97.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 655.00 | 281 398.00 | | 313 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 563.00 | 228 030.00 | | 271 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 091.00 | 53 368.00 | | 42 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 031.00 | | 31 932.00 | 674 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 441.00 | | 31 932.00 | 46 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 433.00 | 9 678.00 | | 38 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 9 678.00 | | 37 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VC Groupe et associés | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 442.00 | 6 087.00 | 22 355.00 | 28 442.00 |
VI Groupe et associés | 303 639.00 | 303 639.00 | | 303 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 018.00 | 462 018.00 | | 462 018.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 592.00 | 414 237.00 | 22 355.00 | 436 592.00 |