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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 423.00 | 19 454.00 | 969.00 | 20 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 900.00 | 55 101.00 | 12 799.00 | 67 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 913.00 | 75 144.00 | 640 768.00 | 715 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BZ Autres créances | 420 137.00 | | 420 137.00 | 420 137.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 448.00 | | 467 448.00 | 467 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 360.00 | 75 144.00 | 1 108 216.00 | 1 183 360.00 |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 119.00 | 9 118.00 | | 11 119.00 |
DG Autres réserves | 9 832.00 | 11 831.00 | | 9 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 579.00 | 40 002.00 | | 43 579.00 |
DL TOTAL (I) | 714 529.00 | 710 950.00 | | 714 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | 16 308.00 | | 10 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 956.00 | 270 932.00 | | 301 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 19 825.00 | | 12 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 37 615.00 | | 33 036.00 |
EA Autres dettes | 35 858.00 | 54 632.00 | | 35 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 687.00 | 399 313.00 | | 393 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 216.00 | 1 110 264.00 | | 1 108 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 956.00 | | | 301 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 075.00 | 251 948.00 | | 210 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 497.00 | 211 947.00 | | 166 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 579.00 | 40 002.00 | | 43 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 656.00 | | 1 257.00 | 714 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 066.00 | | 1 257.00 | 87 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 271.00 | 8 874.00 | | 66 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 8 874.00 | | 65 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
UX Autres créances clients | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 359 783.00 | 359 783.00 | | 359 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 989.00 | 6 290.00 | 3 700.00 | 9 989.00 |
VI Groupe et associés | 301 963.00 | 301 963.00 | | 301 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 504.00 | 465 504.00 | | 465 504.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 687.00 | 389 987.00 | 3 700.00 | 393 687.00 |