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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 606.00 | | 869 606.00 | 869 606.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 763.00 | | 874 763.00 | 874 763.00 |
CU Autres participations | 869 606.00 | | 869 606.00 | 869 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 001.00 | 405 001.00 | | 405 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 856.00 | 4 950.00 | | 6 856.00 |
DG Autres réserves | 130 271.00 | 94 053.00 | | 130 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 477.00 | 38 124.00 | | 38 477.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | 7 584.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 590 205.00 | 549 712.00 | | 590 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 636.00 | 301 757.00 | | 257 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 142.00 | 22 721.00 | | 26 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 559.00 | 325 258.00 | | 284 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 763.00 | 874 970.00 | | 874 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -2 016.00 | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 098.00 | 46 261.00 | | 50 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621.00 | 8 137.00 | | 11 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 477.00 | 38 124.00 | | 38 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 606.00 | | | 869 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 606.00 | | | 869 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 584.00 | 2 016.00 | | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | 2 016.00 | | 7 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 745.00 | 203 745.00 | | 203 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VI Groupe et associés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 559.00 | 284 559.00 | | 284 559.00 |