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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 176 305.00 | | 1 176 305.00 | 1 176 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 176 305.00 | | 1 176 305.00 | 1 176 305.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
110 Total général Actif | 1 271 693.00 | | 1 271 693.00 | 1 271 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 735.00 | 15 695.00 | | 16 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 735.00 | 15 695.00 | | 16 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 735.00 | -15 695.00 | | -16 735.00 |
280 Produits financiers | 54 423.00 | 85 336.00 | | 54 423.00 |
294 Charges financières | 4 454.00 | 1 948.00 | | 4 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 229.00 | 67 689.00 | | 33 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 875 805.00 | | | 875 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |