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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 875 805.00 | | 875 805.00 | 875 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 805.00 | | 875 805.00 | 875 805.00 |
084 Disponibilités | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
110 Total général Actif | 966 048.00 | | 966 048.00 | 966 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 879.00 | 1 449.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879.00 | 1 449.00 | | 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -879.00 | -1 449.00 | | -879.00 |
280 Produits financiers | 77 528.00 | 55 649.00 | | 77 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
294 Charges financières | 4 344.00 | 15 967.00 | | 4 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 961.00 | 474.00 | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 200.00 | 37 759.00 | | 75 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 877 761.00 | | | 877 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |