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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 877 761.00 | | 877 761.00 | 877 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 761.00 | | 877 761.00 | 877 761.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
110 Total général Actif | 934 303.00 | | 934 303.00 | 934 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 449.00 | 825.00 | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 449.00 | 825.00 | | 1 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 449.00 | -825.00 | | -1 449.00 |
280 Produits financiers | 55 649.00 | 50 098.00 | | 55 649.00 |
294 Charges financières | 15 967.00 | 8 780.00 | | 15 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | 2 016.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 759.00 | 38 477.00 | | 37 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869 606.00 | | | 869 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 474.00 | | | 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 474.00 | | | 474.00 |