| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 875 805.00 | | 875 805.00 | 875 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 805.00 | | 875 805.00 | 875 805.00 |
072 Créances – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
110 Total général Actif | 908 404.00 | | 908 404.00 | 908 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 23 556.00 | 879.00 | | 23 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 556.00 | 879.00 | | 23 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 556.00 | -879.00 | | -23 556.00 |
280 Produits financiers | 84 155.00 | 77 528.00 | | 84 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 856.00 | | |
294 Charges financières | 3 391.00 | 4 344.00 | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 1 961.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 203.00 | 75 200.00 | | 57 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 875 805.00 | | | 875 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5.00 | | | 5.00 |