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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 161.00 | 27 628.00 | 533.00 | 28 161.00 |
AN Terrains | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
AP Constructions | 514 443.00 | 510 283.00 | 4 160.00 | 514 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 319.00 | 273 568.00 | 55 751.00 | 329 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 233.00 | 812 574.00 | 74 659.00 | 887 233.00 |
BT Marchandises | 208 383.00 | 27 768.00 | 180 614.00 | 208 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 122.00 | 78 999.00 | 742 123.00 | 821 122.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 1 409 018.00 | | 1 409 018.00 | 1 409 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 050.00 | 106 767.00 | 2 388 282.00 | 2 495 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 284.00 | 919 342.00 | 2 462 942.00 | 3 382 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
DH Report à nouveau | 7 496.00 | -253 640.00 | | 7 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 467.00 | 511 136.00 | | 392 467.00 |
DL TOTAL (I) | 786 163.00 | 643 696.00 | | 786 163.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 259.00 | 329 650.00 | | 487 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 259.00 | 329 650.00 | | 517 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 1 190.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 898.00 | 979 628.00 | | 856 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 564.00 | 330 555.00 | | 301 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 519.00 | 1 311 374.00 | | 1 159 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 942.00 | 2 284 720.00 | | 2 462 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 519.00 | 1 311 374.00 | | 1 159 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 159 403.00 | | 34 159 403.00 | 34 159 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 224 673.00 | | 34 224 673.00 | 34 224 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 939 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 609.00 | |
GE Autres charges | | | 45 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 752 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 1 761.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 805.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 993.00 | 1 805.00 | | -29 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 782.00 | 259 655.00 | | 339 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 324 699.00 | 32 822 941.00 | | 34 324 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 932 232.00 | 32 311 804.00 | | 33 932 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 467.00 | 511 137.00 | | 392 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 397.00 | | 14 081.00 | 874 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 887 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 858 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 482.00 | | 680.00 | 27 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 315.00 | | 13 401.00 | 846 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 615.00 | 23 158.00 | 1 198.00 | 790 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 376.00 | 1 252.00 | | 26 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 239.00 | 21 906.00 | 1 198.00 | 764 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 130.00 | 27 768.00 | 24 130.00 | 24 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 547.00 | 56 879.00 | 52 658.00 | 102 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 547.00 | 56 879.00 | 52 658.00 | 102 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 899.00 | 856 899.00 | | 856 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 253.00 | 173 253.00 | | 173 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 709 954.00 | | | 709 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 249.00 | 877 649.00 | 600.00 | 878 249.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 520.00 | 1 159 520.00 | | 1 159 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |