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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 81.00 | |
AN Terrains | | | 3 690.00 | |
AP Constructions | | | 1 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 664.00 | |
BT Marchandises | | | 191 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 924.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 554 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 531 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 561 243.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 89 013.00 | 54 729.00 | | 89 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 183.00 | 684 284.00 | | 419 183.00 |
DL TOTAL (I) | 839 630.00 | 1 070 447.00 | | 839 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 803.00 | 508 049.00 | | 574 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 803.00 | 508 049.00 | | 574 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 051.00 | 784 900.00 | | 1 800 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 988.00 | 294 761.00 | | 334 988.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 2 160.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 810.00 | 1 082 947.00 | | 2 146 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 243.00 | 2 661 444.00 | | 3 561 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 113 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 195 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 308 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 450 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 759.00 | |
GE Autres charges | | | 31 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 856 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | 8.00 | | 8 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 8.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 149.00 | 30 000.00 | | 84 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 094.00 | 8.00 | | 26 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 924.00 | 8.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 018.00 | 30 184.00 | | 36 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 131.00 | -184.00 | | 48 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 434.00 | 267 574.00 | | 202 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 396 190.00 | 34 707 250.00 | | 36 396 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 977 007.00 | 34 022 966.00 | | 35 977 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 183.00 | 684 284.00 | | 419 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 993.00 | | 4 544.00 | 891 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 707.00 | 871 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 707.00 | 843 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 231.00 | | 4 544.00 | 863 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 240.00 | 22 709.00 | 14 783.00 | 834 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 855.00 | 227.00 | | 27 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 385.00 | 22 482.00 | 14 783.00 | 806 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 049.00 | 83 525.00 | 16 771.00 | 508 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 281.00 | 31 486.00 | 33 281.00 | 33 281.00 |
6T Sur comptes clients | 88 359.00 | 35 273.00 | 28 789.00 | 88 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 640.00 | 66 759.00 | 62 070.00 | 121 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 689.00 | 150 284.00 | 78 841.00 | 629 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 284.00 | 78 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 050.00 | 1 800 050.00 | | 1 800 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 333.00 | 216 333.00 | | 216 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 123.00 | 1 521 123.00 | | 1 521 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 082.00 | 1 867 482.00 | 600.00 | 1 868 082.00 |
VW T.V.A. | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 810.00 | 2 146 810.00 | | 2 146 810.00 |