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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 3 690.00 | |
AP Constructions | | | 34 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 510.00 | |
BT Marchandises | | | 183 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 193 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 749 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 182 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 240 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 283 630.00 | 186 979.00 | | 283 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 232.00 | 96 651.00 | | 391 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 296.00 | 615 064.00 | | 1 006 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 875.00 | 586 762.00 | | 651 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 875.00 | 586 762.00 | | 651 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 1 064.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 391.00 | 4 218 473.00 | | 1 131 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 401.00 | 240 321.00 | | 449 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 025.00 | 4 459 858.00 | | 1 582 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 196.00 | 5 661 685.00 | | 3 240 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 025.00 | 4 459 858.00 | | 1 582 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 523 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 560 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 689 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 590 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 113.00 | |
GE Autres charges | | | 86 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 141 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 14 231.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 14 231.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 500.00 | -14 231.00 | | -64 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 626.00 | 19 884.00 | | 166 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 692 266.00 | 32 811 794.00 | | 35 692 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 301 034.00 | 32 715 143.00 | | 35 301 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 232.00 | 96 651.00 | | 391 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 116.00 | | 17 466.00 | 901 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 911 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | 883 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 354.00 | | 17 466.00 | 872 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 818.00 | 16 254.00 | 6 757.00 | 844 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 656.00 | 16 254.00 | 6 757.00 | 816 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 497.00 | 42 761.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
6T Sur comptes clients | 122 977.00 | 3 433.00 | 67 606.00 | 122 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 474.00 | 46 194.00 | 76 103.00 | 131 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 474.00 | 46 194.00 | 76 103.00 | 131 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 391.00 | 1 131 391.00 | | 1 131 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 954.00 | 1 157 954.00 | | 1 157 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VB T. V. A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 639.00 | 1 309 039.00 | 600.00 | 1 309 639.00 |
VW T.V.A. | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 025.00 | 1 582 025.00 | | 1 582 025.00 |