| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 3 690.00 | |
AP Constructions | | | 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 591.00 | |
BT Marchandises | | | 180 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 823 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 428 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 613 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 630 829.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 8 196.00 | 89 013.00 | | 8 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 783.00 | 419 183.00 | | 478 783.00 |
DL TOTAL (I) | 818 413.00 | 839 630.00 | | 818 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 588.00 | 574 803.00 | | 634 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 588.00 | 574 803.00 | | 634 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 1 126.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 182.00 | 1 800 051.00 | | 866 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 391.00 | 334 988.00 | | 293 391.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 10 646.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 828.00 | 2 146 810.00 | | 1 177 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 829.00 | 3 561 243.00 | | 2 630 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 878 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 940 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 071 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 313 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 520 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 224.00 | 26 094.00 | | -2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 224.00 | 36 018.00 | | -2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | 48 131.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 889.00 | 202 434.00 | | 222 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 073 887.00 | 36 396 190.00 | | 35 073 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 595 104.00 | 35 977 007.00 | | 34 595 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 783.00 | 419 183.00 | | 478 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 830.00 | | 3 276.00 | 871 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 068.00 | | 3 276.00 | 843 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 166.00 | 15 349.00 | 857 515.00 | 842 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 081.00 | 81.00 | 28 162.00 | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 084.00 | 15 268.00 | 829 353.00 | 814 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 803.00 | 59 785.00 | | 574 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 486.00 | 26 287.00 | 31 486.00 | 31 486.00 |
6T Sur comptes clients | 94 842.00 | 55 559.00 | 35 040.00 | 94 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 328.00 | 81 846.00 | 66 526.00 | 126 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 131.00 | 141 631.00 | 66 526.00 | 701 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 631.00 | 66 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 183.00 | 866 183.00 | | 866 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 823 415.00 | 823 415.00 | 600.00 | 823 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 435.00 | -1 435.00 | | -1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 906.00 | 1 101 306.00 | 600.00 | 1 101 906.00 |
VW T.V.A. | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 828.00 | 1 177 828.00 | | 1 177 828.00 |