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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 3 690.00 | |
AP Constructions | | | 36 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 298.00 | |
BT Marchandises | | | 260 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 994 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 301 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 026 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 605 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 661 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 186 979.00 | 8 196.00 | | 186 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 651.00 | 478 783.00 | | 96 651.00 |
DL TOTAL (I) | 615 064.00 | 818 413.00 | | 615 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 762.00 | 634 588.00 | | 586 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 762.00 | 634 588.00 | | 586 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 1 058.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 473.00 | 866 182.00 | | 4 218 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 321.00 | 293 391.00 | | 240 321.00 |
EA Autres dettes | | 17 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 459 858.00 | 1 177 828.00 | | 4 459 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 685.00 | 2 630 829.00 | | 5 661 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 858.00 | 1 177 828.00 | | 4 459 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 565 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 635 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 806 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 768 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 549.00 | |
GE Autres charges | | | 25 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 828 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 231.00 | -2 224.00 | | 14 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | -2 224.00 | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 231.00 | 2 224.00 | | -14 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 884.00 | 222 889.00 | | 19 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 811 794.00 | 35 073 887.00 | | 32 811 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 715 143.00 | 34 595 104.00 | | 32 715 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 651.00 | 478 783.00 | | 96 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 105.00 | | 49 070.00 | 875 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 901 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 872 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 344.00 | | 49 070.00 | 846 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 515.00 | 10 363.00 | 23 060.00 | 857 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 353.00 | 10 363.00 | 23 060.00 | 829 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 588.00 | | 47 826.00 | 634 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 287.00 | 8 497.00 | 26 287.00 | 26 287.00 |
6T Sur comptes clients | 115 362.00 | 33 915.00 | 41 531.00 | 115 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 648.00 | 42 412.00 | 67 817.00 | 141 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 236.00 | 42 412.00 | 115 643.00 | 776 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 412.00 | 115 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 473.00 | 4 218 473.00 | | 4 218 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 752.00 | 1 994 752.00 | | 1 994 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 713.00 | 194 713.00 | | 194 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 529.00 | 2 441 929.00 | 600.00 | 2 442 529.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 858.00 | 4 459 858.00 | | 4 459 858.00 |