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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 699.00 | 272.00 | 9 971.00 |
AN Terrains | 74 262.00 | 7 333.00 | 66 929.00 | 74 262.00 |
AP Constructions | 395 145.00 | 206 819.00 | 188 326.00 | 395 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456.00 | 39 832.00 | 3 624.00 | 43 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 713.00 | 207 105.00 | 46 609.00 | 253 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 548.00 | 470 788.00 | 305 760.00 | 776 548.00 |
BT Marchandises | 2 380 948.00 | 27 200.00 | 2 353 748.00 | 2 380 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 824.00 | 22 267.00 | 948 557.00 | 970 824.00 |
BZ Autres créances | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 277.00 | | 1 039 277.00 | 1 039 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 909.00 | 49 467.00 | 4 471 442.00 | 4 520 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 457.00 | 520 255.00 | 4 777 202.00 | 5 297 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 765.00 | | | 660 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DG Autres réserves | 968 624.00 | | | 968 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 864.00 | | | 1 859 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 070.00 | | | -277 070.00 |
DK Provisions réglementées | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 741.00 | | | 3 342 741.00 |
DP Provisions pour risques | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 700.00 | | | 453 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 237.00 | | | 613 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 175.00 | | | 336 175.00 |
EA Autres dettes | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 761.00 | | | 980 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 202.00 | | | 4 777 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 693.00 | | | 978 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 891.00 | 87 700.00 | 5 892 591.00 | 5 804 891.00 |
FG Production vendue services | 54 374.00 | 13 056.00 | 67 430.00 | 54 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 265.00 | 100 756.00 | 5 960 021.00 | 5 859 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 143.00 | | | 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 836.00 | | | 6 146 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 906.00 | | | 6 423 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 070.00 | | | -277 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 732.00 | | 49 047.00 | 783 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 230.00 | 776 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 830.00 | 766 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 282.00 | | 1 089.00 | 12 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 450.00 | | 47 958.00 | 771 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 194.00 | 29 643.00 | 55 048.00 | 496 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 1 394.00 | 3 400.00 | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 488.00 | 28 250.00 | 51 648.00 | 484 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 284.00 | | 2 803.00 | 67 284.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 387 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 300.00 | 453 700.00 | 71 300.00 | 71 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 411.00 | 27 200.00 | 36 411.00 | 36 411.00 |
6T Sur comptes clients | 21 173.00 | 9 546.00 | 8 452.00 | 21 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 584.00 | 36 746.00 | 44 863.00 | 57 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 168.00 | 490 446.00 | 118 966.00 | 196 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 446.00 | 116 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 237.00 | 613 237.00 | | 613 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 952 118.00 | | | 952 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VB T. V. A. | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742.00 | 674.00 | 2 068.00 | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 684.00 | 1 100 684.00 | | 1 100 684.00 |
VW T.V.A. | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 761.00 | 978 693.00 | 2 068.00 | 980 761.00 |