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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 15 245.00 | 1 481.00 | 16 726.00 |
AN Terrains | 74 262.00 | 9 533.00 | 64 730.00 | 74 262.00 |
AP Constructions | 389 047.00 | 227 361.00 | 161 686.00 | 389 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 27 261.00 | 4 434.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 024.00 | 221 891.00 | 22 133.00 | 244 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 754.00 | 501 291.00 | 254 463.00 | 755 754.00 |
BT Marchandises | 1 001 344.00 | 3 844.00 | 997 500.00 | 1 001 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 227.00 | 10 249.00 | 450 978.00 | 461 227.00 |
BZ Autres créances | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CF Disponibilités | 1 801 793.00 | | 1 801 793.00 | 1 801 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 952.00 | 14 093.00 | 3 341 859.00 | 3 355 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 706.00 | 515 384.00 | 3 596 322.00 | 4 111 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 765.00 | | | 660 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DG Autres réserves | 968 624.00 | | | 968 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 856.00 | | | 1 545 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 190.00 | | | -26 190.00 |
DK Provisions réglementées | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 206.00 | | | 3 271 206.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 116.00 | | | 188 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 322.00 | | | 3 596 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 846.00 | 23 072.00 | 2 080 918.00 | 2 057 846.00 |
FG Production vendue services | 25 551.00 | 489.00 | 26 039.00 | 25 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 397.00 | 23 560.00 | 2 106 957.00 | 2 083 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 135.00 | | | 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 707.00 | | | 2 220 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 897.00 | | | 2 246 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 190.00 | | | -26 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 210.00 | | 8 772.00 | 756 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 755 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 739 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 484.00 | | 8 772.00 | 739 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 097.00 | 18 422.00 | 9 228.00 | 492 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 852.00 | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 703.00 | 17 571.00 | 9 228.00 | 477 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 877.00 | | 2 802.00 | 58 877.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 800.00 | 37 100.00 | 41 900.00 | 141 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 450.00 | 3 844.00 | 5 450.00 | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 10 611.00 | 1 984.00 | 2 346.00 | 10 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 061.00 | 5 828.00 | 7 796.00 | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 738.00 | 42 928.00 | 52 498.00 | 216 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 451 258.00 | 451 258.00 | | 451 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VP Divers | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 815.00 | 552 815.00 | | 552 815.00 |
VW T.V.A. | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 116.00 | 188 117.00 | | 188 116.00 |