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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AN Terrains | 74 262.00 | 10 999.00 | 63 263.00 | 74 262.00 |
AP Constructions | 398 752.00 | 245 077.00 | 153 675.00 | 398 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 396.00 | 224 316.00 | 20 079.00 | 244 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 737.00 | 520 719.00 | 237 017.00 | 757 737.00 |
BT Marchandises | 828 444.00 | 2 869.00 | 825 575.00 | 828 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 158.00 | 5 478.00 | 333 680.00 | 339 158.00 |
BZ Autres créances | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CF Disponibilités | 2 261 740.00 | | 2 261 740.00 | 2 261 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 448.00 | 8 347.00 | 3 456 101.00 | 3 464 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 185.00 | 529 066.00 | 3 693 119.00 | 4 222 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 765.00 | | | 660 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DG Autres réserves | 968 624.00 | | | 968 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 965.00 | | | 1 563 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
DK Provisions réglementées | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 989.00 | | | 3 455 989.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
EA Autres dettes | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 119.00 | | | 3 693 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 617.00 | 49 750.00 | 2 523 366.00 | 2 473 617.00 |
FG Production vendue services | 786.00 | 432.00 | 1 218.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 403.00 | 50 181.00 | 2 524 584.00 | 2 474 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 86.00 | | | 86.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 330.00 | | | 2 685 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 240.00 | | | 2 539 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 866.00 | | 12 623.00 | 757 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 752.00 | 757 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 094.00 | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 749 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 140.00 | | 12 623.00 | 741 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 194.00 | 17 206.00 | 12 680.00 | 516 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 097.00 | 629.00 | 8 094.00 | 16 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 097.00 | 16 577.00 | 4 586.00 | 500 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 272.00 | | 2 802.00 | 53 272.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 300.00 | 34 900.00 | 88 300.00 | 88 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 352.00 | 2 869.00 | 8 352.00 | 8 352.00 |
6T Sur comptes clients | 20 729.00 | 2 368.00 | 17 619.00 | 20 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 081.00 | 5 237.00 | 25 971.00 | 29 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 653.00 | 40 137.00 | 117 073.00 | 170 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UX Autres créances clients | 335 535.00 | 335 535.00 | | 335 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VP Divers | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 264.00 | 374 264.00 | | 374 264.00 |
VW T.V.A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |