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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 11 721.00 | 2 450.00 | 14 171.00 |
AN Terrains | 74 262.00 | 8 066.00 | 66 196.00 | 74 262.00 |
AP Constructions | 395 145.00 | 216 066.00 | 179 079.00 | 395 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 38 062.00 | 1 037.00 | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 081.00 | 209 340.00 | 19 741.00 | 229 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 759.00 | 483 257.00 | 268 503.00 | 751 759.00 |
BT Marchandises | 725 397.00 | 11 918.00 | 713 479.00 | 725 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 924.00 | 24 721.00 | 937 203.00 | 961 924.00 |
BZ Autres créances | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
CF Disponibilités | 1 769 076.00 | | 1 769 076.00 | 1 769 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 813.00 | 36 639.00 | 3 540 174.00 | 3 576 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 572.00 | 519 896.00 | 3 808 677.00 | 4 328 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 765.00 | | | 660 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DG Autres réserves | 968 624.00 | | | 968 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 794.00 | | | 1 582 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 773.00 | | | -110 773.00 |
DK Provisions réglementées | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 166.00 | | | 3 229 166.00 |
DP Provisions pour risques | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
EA Autres dettes | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 811.00 | | | 347 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 677.00 | | | 3 808 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 811.00 | | | 347 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 240.00 | 155 108.00 | 5 775 348.00 | 5 620 240.00 |
FG Production vendue services | 51 583.00 | 12 838.00 | 64 421.00 | 51 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 823.00 | 167 947.00 | 5 839 769.00 | 5 671 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 655 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 690.00 | | | 6 374 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 464.00 | | | 6 485 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 773.00 | | | -110 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 548.00 | | 6 000.00 | 776 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 789.00 | 751 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 789.00 | 737 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | 4 200.00 | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 577.00 | | 1 800.00 | 766 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 788.00 | 30 059.00 | 17 591.00 | 470 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 2 022.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 089.00 | 28 037.00 | 17 591.00 | 461 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 482.00 | | 2 803.00 | 64 482.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 700.00 | 231 700.00 | 453 700.00 | 453 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 200.00 | 11 918.00 | 27 200.00 | 27 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 267.00 | 12 745.00 | 10 291.00 | 22 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 467.00 | 24 663.00 | 37 491.00 | 49 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 649.00 | 256 363.00 | 493 994.00 | 567 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 939 821.00 | | | 939 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 339.00 | 1 082 339.00 | | 1 082 339.00 |
VW T.V.A. | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 811.00 | 347 811.00 | | 347 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |