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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 14 394.00 | 2 333.00 | 16 726.00 |
AN Terrains | 74 262.00 | 8 800.00 | 65 463.00 | 74 262.00 |
AP Constructions | 389 047.00 | 218 665.00 | 170 383.00 | 389 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 923.00 | 33 221.00 | 7 702.00 | 40 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 251.00 | 217 018.00 | 18 234.00 | 235 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 210.00 | 492 097.00 | 264 114.00 | 756 210.00 |
BT Marchandises | 1 180 575.00 | 5 450.00 | 1 175 125.00 | 1 180 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 333.00 | 10 611.00 | 297 722.00 | 308 333.00 |
BZ Autres créances | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
CF Disponibilités | 1 776 391.00 | | 1 776 391.00 | 1 776 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 798.00 | 16 061.00 | 3 361 737.00 | 3 377 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 008.00 | 508 158.00 | 3 625 851.00 | 4 134 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 660 765.00 | | | 660 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DG Autres réserves | 968 624.00 | | | 968 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 021.00 | | | 1 472 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
DK Provisions réglementées | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 198.00 | | | 3 300 198.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 851.00 | | | 3 625 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 688.00 | 28 019.00 | 2 039 707.00 | 2 011 688.00 |
FG Production vendue services | 65 735.00 | 12 800.00 | 78 536.00 | 65 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 423.00 | 40 819.00 | 2 118 243.00 | 2 077 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 194.00 | | | 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 844.00 | | | 2 425 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 009.00 | | | 2 352 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 759.00 | | 18 194.00 | 751 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 743.00 | 756 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 743.00 | 739 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 171.00 | | 2 555.00 | 14 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 588.00 | | 15 639.00 | 737 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 257.00 | 22 583.00 | 13 743.00 | 483 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | 2 672.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 535.00 | 19 911.00 | 13 743.00 | 471 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 679.00 | | 2 803.00 | 61 679.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 700.00 | 141 800.00 | 231 700.00 | 231 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 918.00 | 5 450.00 | 11 918.00 | 11 918.00 |
6T Sur comptes clients | 24 721.00 | 3 416.00 | 17 526.00 | 24 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 639.00 | 8 866.00 | 29 444.00 | 36 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 018.00 | 150 666.00 | 263 947.00 | 330 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 666.00 | 261 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 297 351.00 | | | 297 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VP Divers | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 832.00 | 420 832.00 | | 420 832.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |