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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 853.00 | 5 433.00 | 35 420.00 | 40 853.00 |
AN Terrains | 143 702.00 | 127 080.00 | 16 622.00 | 143 702.00 |
AP Constructions | 317 644.00 | 256 116.00 | 61 528.00 | 317 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 161.00 | 943 038.00 | 25 124.00 | 968 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 510.00 | 170 397.00 | 1 113.00 | 171 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 322.00 | | 321 322.00 | 321 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 143.00 | 1 502 063.00 | 465 080.00 | 1 967 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
BT Marchandises | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 735.00 | 6 292.00 | 105 444.00 | 111 735.00 |
BZ Autres créances | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 623.00 | 6 292.00 | 401 331.00 | 407 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 766.00 | 1 508 354.00 | 866 412.00 | 2 374 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 212.00 | 213 631.00 | | 215 212.00 |
DH Report à nouveau | | -26 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | 28 373.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 264 230.00 | 258 561.00 | | 264 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 418.00 | 14 251.00 | | 5 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 418.00 | 14 251.00 | | 5 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 208.00 | 256 964.00 | | 258 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 206.00 | 124 687.00 | | 120 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 195.00 | 122 332.00 | | 137 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 155.00 | 87 534.00 | | 81 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 763.00 | 591 517.00 | | 596 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 412.00 | 864 329.00 | | 866 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 121.00 | | 1 053 121.00 | 1 053 121.00 |
FG Production vendue services | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 091.00 | | 1 173 091.00 | 1 173 091.00 |
FM Production stockée | | | -11 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 175.00 | 3 729.00 | | 13 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | 3 729.00 | | 13 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 402.00 | 29 675.00 | | 28 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 402.00 | 29 675.00 | | 28 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | -25 946.00 | | -15 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 605.00 | 1 266 759.00 | | 1 186 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 936.00 | 1 238 387.00 | | 1 180 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670.00 | 28 373.00 | | 5 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 032.00 | 66 318.00 | | 52 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 428.00 | | | 1 940 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 697.00 | | | 1 909 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 827.00 | 33 385.00 | | 1 478 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 317.00 | 33 385.00 | | 1 475 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | 1 246.00 | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | 1 246.00 | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 297.00 | 1 246.00 | | 19 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 206.00 | 493.00 | 119 713.00 | 120 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 855.00 | 170 398.00 | 457.00 | 170 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 763.00 | 390 382.00 | 191 764.00 | 596 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |