| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 578.00 | 83 477.00 | 8 102.00 | 91 578.00 |
AP Constructions | 210 203.00 | 176 400.00 | 33 803.00 | 210 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 579.00 | 65 072.00 | 1 507.00 | 66 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 073.00 | 94 882.00 | 176 191.00 | 271 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 191.00 | | 324 191.00 | 324 191.00 |
AX Avances et acomptes | 276 974.00 | | 276 974.00 | 276 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 138.00 | 429 519.00 | 872 619.00 | 1 302 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 418.00 | 6 508.00 | 102 909.00 | 109 418.00 |
BZ Autres créances | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 957.00 | 6 508.00 | 370 449.00 | 376 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 096.00 | 436 028.00 | 1 243 068.00 | 1 679 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 540.00 | 9 688.00 | 51 852.00 | 61 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
DH Report à nouveau | -216 070.00 | -233 454.00 | | -216 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 743.00 | 17 385.00 | | -21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 26 418.00 | 48 161.00 | | 26 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | 112 753.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 728.00 | 619 742.00 | | 785 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 117 006.00 | | 118 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 372.00 | 33 214.00 | | 15 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 272.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 649.00 | 882 993.00 | | 1 203 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 068.00 | 941 154.00 | | 1 243 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 005.00 | 795 589.00 | | 1 129 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 674.00 | |
FM Production stockée | | | 35 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | 40 151.00 | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | 29 252.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | 69 403.00 | | 10 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 99.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 120.00 | 10 974.00 | | 19 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 349.00 | 11 073.00 | | 19 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | 58 331.00 | | -9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 855.00 | 1 028 514.00 | | 633 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 597.00 | 1 011 129.00 | | 655 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 743.00 | 17 385.00 | | -21 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 576.00 | | 285 167.00 | 2 195 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 606.00 | 1 302 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 700.00 | 61 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171 905.00 | 1 240 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 338.00 | | 285 167.00 | 2 127 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 389.00 | 65 615.00 | 1 159 485.00 | 1 523 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | 3 419.00 | | 6 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 421.00 | 62 196.00 | 1 152 785.00 | 1 510 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 508.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 16 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 25 481.00 | 74 645.00 | 100 125.00 |
VI Groupe et associés | 785 728.00 | 785 728.00 | | 785 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VP Divers | 6 725.00 | 6 726.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 082.00 | 191 082.00 | | 191 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 649.00 | 1 129 006.00 | 74 645.00 | 1 203 649.00 |