| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 578.00 | 83 477.00 | 8 102.00 | 91 578.00 |
AP Constructions | 446 979.00 | 186 318.00 | 260 661.00 | 446 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 610.00 | 72 895.00 | 1 428 715.00 | 1 501 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 273.00 | 98 229.00 | 135 045.00 | 233 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 334 980.00 | 454 025.00 | 1 880 955.00 | 2 334 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 238.00 | 6 508.00 | 123 729.00 | 130 238.00 |
BZ Autres créances | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 424.00 | 6 508.00 | 408 916.00 | 415 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 405.00 | 460 533.00 | 2 289 872.00 | 2 750 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 540.00 | 13 107.00 | 48 432.00 | 61 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 220 881.00 | | |
DG Autres réserves | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
DH Report à nouveau | -216 070.00 | -216 070.00 | | -216 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 587.00 | -21 743.00 | | -299 587.00 |
DL TOTAL (I) | -273 169.00 | 26 418.00 | | -273 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 664.00 | 100 125.00 | | 74 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 555.00 | 785 728.00 | | 1 852 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 722.00 | 118 307.00 | | 110 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | 15 372.00 | | 7 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 082.00 | 179 281.00 | | 513 082.00 |
EA Autres dettes | | 4 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 041.00 | 1 203 649.00 | | 2 558 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 872.00 | 1 243 068.00 | | 2 289 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 112.00 | 1 129 005.00 | | 2 509 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 610 345.00 | | 610 345.00 | 610 345.00 |
FG Production vendue services | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 766.00 | | 657 766.00 | 657 766.00 |
FM Production stockée | | | -35 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 063.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 5 273.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 4 925.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 042.00 | 10 198.00 | | 36 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 146.00 | 19 120.00 | | 328 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 146.00 | 19 349.00 | | 328 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 104.00 | -9 151.00 | | -292 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 856.00 | 633 855.00 | | 667 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 443.00 | 655 597.00 | | 967 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 587.00 | -21 743.00 | | -299 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 138.00 | | 3 370 369.00 | 1 302 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 963 729.00 | 373 798.00 | 2 334 980.00 | 1 963 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 729.00 | 373 798.00 | 2 273 441.00 | 1 963 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 599.00 | | 3 370 369.00 | 1 240 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 519.00 | 70 158.00 | 45 652.00 | 429 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 688.00 | 3 419.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 832.00 | 66 738.00 | 45 652.00 | 419 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 508.00 | | 8 000.00 | 19 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 722.00 | 110 722.00 | | 110 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 082.00 | 513 082.00 | | 513 082.00 |
UX Autres créances clients | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 664.00 | 25 735.00 | 48 929.00 | 74 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 555.00 | 1 852 555.00 | | 1 852 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 862.00 | 242 862.00 | | 242 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 041.00 | 2 509 112.00 | 48 929.00 | 2 558 041.00 |