| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 99 674.00 | 83 477.00 | 16 197.00 | 99 674.00 |
AP Constructions | 316 760.00 | 277 303.00 | 39 457.00 | 316 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 818.00 | 982 908.00 | 39 910.00 | 1 022 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 087.00 | 166 734.00 | 205 353.00 | 372 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 998.00 | | 315 998.00 | 315 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 576.00 | 1 523 389.00 | 672 187.00 | 2 195 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 731.00 | 6 508.00 | 137 223.00 | 143 731.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 475.00 | 6 508.00 | 268 967.00 | 275 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 051.00 | 1 529 897.00 | 941 154.00 | 2 471 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 540.00 | 6 268.00 | 55 271.00 | 61 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
DH Report à nouveau | -233 454.00 | -138 366.00 | | -233 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | -95 088.00 | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 48 161.00 | 30 776.00 | | 48 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 7 585.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 585.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 758.00 | 197 241.00 | | 112 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 742.00 | 307 983.00 | | 619 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 006.00 | 276 500.00 | | 117 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | 121 392.00 | | 33 214.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 24 682.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 993.00 | 927 798.00 | | 882 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 154.00 | 966 159.00 | | 941 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 589.00 | | | 795 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | -122.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 474.00 | |
FM Production stockée | | | -13 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | 3 328.00 | | 4 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 151.00 | 29 799.00 | | 40 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 252.00 | 41 718.00 | | 29 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 403.00 | 71 517.00 | | 69 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 31 910.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 974.00 | 80.00 | | 10 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | 31 991.00 | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 331.00 | 39 526.00 | | 58 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 514.00 | 877 031.00 | | 1 028 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 129.00 | 972 119.00 | | 1 011 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 385.00 | -95 088.00 | | 17 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 519.00 | 30 176.00 | | 15 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 834.00 | | 59 807.00 | 2 206 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 69 865.00 | 2 195 576.00 | 1 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 6 700.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 401.00 | 2 127 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 930.00 | | 59 807.00 | 2 136 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 315 998.00 | | | 315 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 342.00 | 72 908.00 | 58 862.00 | 1 509 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 849.00 | 3 419.00 | | 2 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 794.00 | 69 489.00 | 58 862.00 | 1 499 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 585.00 | 10 000.00 | 7 585.00 | 7 585.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | 10 000.00 | 7 585.00 | 14 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 7 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 758.00 | 25 354.00 | 80 567.00 | 112 758.00 |
VI Groupe et associés | 619 742.00 | 619 742.00 | | 619 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 993.00 | 795 589.00 | 80 567.00 | 882 993.00 |