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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 540.00 | 2 849.00 | 58 691.00 | 61 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 6 700.00 | 1 200.00 | 7 900.00 |
AN Terrains | 99 674.00 | 83 477.00 | 16 197.00 | 99 674.00 |
AP Constructions | 316 760.00 | 271 639.00 | 45 121.00 | 316 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 551.00 | 961 667.00 | 27 884.00 | 989 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 039.00 | 183 012.00 | 228 027.00 | 411 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 907.00 | | 319 907.00 | 319 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 834.00 | 1 509 342.00 | 697 492.00 | 2 206 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
BT Marchandises | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 476.00 | 6 508.00 | 71 968.00 | 78 476.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 350.00 | 6 508.00 | 268 842.00 | 275 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 184.00 | 1 515 851.00 | 966 333.00 | 2 482 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
DH Report à nouveau | -138 366.00 | | | -138 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 088.00 | -138 366.00 | | -95 088.00 |
DL TOTAL (I) | 30 776.00 | 125 864.00 | | 30 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 748.00 | 304 639.00 | | 196 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 476.00 | 222 718.00 | | 308 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 674.00 | 149 287.00 | | 276 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 392.00 | 93 567.00 | | 121 392.00 |
EA Autres dettes | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 972.00 | 770 211.00 | | 927 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 333.00 | 903 660.00 | | 966 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 079.00 | 770 211.00 | | 793 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 928.00 | 116 703.00 | | 59 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 234.00 | 304.00 | 861 537.00 | 861 234.00 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 532.00 | 304.00 | 864 835.00 | 864 532.00 |
FM Production stockée | | | -63 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 35.00 | | 3 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 880.00 | 72 572.00 | | 39 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 799.00 | 378.00 | | 29 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517.00 | 378.00 | | 71 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 910.00 | 26 089.00 | | 31 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 991.00 | 26 089.00 | | 31 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 526.00 | -25 711.00 | | 39 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 031.00 | 935 371.00 | | 877 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 119.00 | 1 073 737.00 | | 972 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 088.00 | -138 366.00 | | -95 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 176.00 | 32 357.00 | | 30 176.00 |