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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182 746.00 | 3 182 746.00 | | 3 182 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 402 266.00 | 3 607 763.00 | 15 794 503.00 | 19 402 266.00 |
AP Constructions | 370 211.00 | 370 211.00 | | 370 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 710.00 | 4 538 030.00 | 1 283 679.00 | 5 821 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 357.00 | 2 073 881.00 | 126 476.00 | 2 200 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 369 129.00 | 13 772 633.00 | 59 596 495.00 | 73 369 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 366 003.00 | 1 787 653.00 | 45 578 350.00 | 47 366 003.00 |
BZ Autres créances | 20 428 874.00 | | 20 428 874.00 | 20 428 874.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 427.00 | | 937 427.00 | 937 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 746 407.00 | 1 787 653.00 | 66 958 754.00 | 68 746 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 115 537.00 | 15 560 287.00 | 126 555 250.00 | 142 115 537.00 |
CU Autres participations | 42 309 613.00 | | 42 309 613.00 | 42 309 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 368.00 | 3 506 368.00 | | 3 506 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 456.00 | 1 252 456.00 | | 1 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 636.00 | 350 636.00 | | 350 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 481 425.00 | 15 481 425.00 | | 15 481 425.00 |
DG Autres réserves | 19 855 482.00 | 19 855 482.00 | | 19 855 482.00 |
DH Report à nouveau | 27 769 666.00 | 26 277 048.00 | | 27 769 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900 380.00 | 7 492 617.00 | | 8 900 380.00 |
DL TOTAL (I) | 77 116 414.00 | 74 216 034.00 | | 77 116 414.00 |
DP Provisions pour risques | 588 483.00 | 327 103.00 | | 588 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 704 482.00 | 3 402 840.00 | | 2 704 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 292 965.00 | 3 729 943.00 | | 3 292 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 116.00 | 93 761.00 | | 94 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 596.00 | 5 996 148.00 | | 10 045 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480 996.00 | 13 886 300.00 | | 8 480 996.00 |
EA Autres dettes | 27 525 161.00 | 53 295 335.00 | | 27 525 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 145 870.00 | 73 271 545.00 | | 46 145 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 555 250.00 | 151 217 523.00 | | 126 555 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 145 870.00 | 73 273 752.00 | | 46 145 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 459 118.00 | 46 458 442.00 | 194 917 561.00 | 148 459 118.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 901 620.00 | | 3 901 620.00 | 3 901 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 360 738.00 | 46 458 442.00 | 198 819 181.00 | 152 360 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 734 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 563 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 477 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 298 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 140 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 612.00 | |
GE Autres charges | | | 255 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 444 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 994 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 635 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 258.00 | | | 352 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 258.00 | 2 312.00 | | 352 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 258.00 | 2 129.00 | | 352 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962 133.00 | 1 763 780.00 | | 2 962 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 136 861.00 | 193 468 898.00 | | 205 136 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 236 481.00 | 185 976 280.00 | | 196 236 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900 380.00 | 7 492 617.00 | | 8 900 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 271 100.00 | | 1 049 369.00 | 73 271 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 361 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 340.00 | 73 369 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 906.00 | 22 585 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 433.00 | 8 422 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598 920.00 | | | 22 598 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 635.00 | | 1 049 369.00 | 8 310 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 361 544.00 | | | 42 361 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 776 142.00 | 565 454.00 | 617 943.00 | 10 776 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755 436.00 | | 13 906.00 | 3 755 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020 705.00 | 565 454.00 | 604 036.00 | 7 020 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 729 943.00 | 639 553.00 | 1 076 532.00 | 3 729 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 122 721.00 | 792 996.00 | 128 065.00 | 1 122 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171 702.00 | 792 996.00 | 128 065.00 | 4 171 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901 645.00 | 1 432 550.00 | 1 204 597.00 | 7 901 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 550.00 | 852 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 596.00 | 10 045 596.00 | | 10 045 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 848.00 | 1 634 848.00 | | 1 634 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209 968.00 | 3 209 968.00 | | 3 209 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837 762.00 | 6 837 762.00 | | 6 837 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 765 060.00 | | | 42 765 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600 942.00 | | | 4 600 942.00 |
VB T. V. A. | 2 691 052.00 | | | 2 691 052.00 |
VC Groupe et associés | 17 543 824.00 | | | 17 543 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
VI Groupe et associés | 20 687 398.00 | 20 687 398.00 | | 20 687 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 200.00 | 310 200.00 | | 310 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 427.00 | | | 937 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 784 235.00 | 68 784 235.00 | | 68 784 235.00 |
VW T.V.A. | 3 325 978.00 | 3 325 978.00 | | 3 325 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 145 870.00 | 46 145 870.00 | | 46 145 870.00 |