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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182 746.00 | 3 182 746.00 | | 3 182 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 402 266.00 | 3 607 763.00 | 15 794 503.00 | 19 402 266.00 |
AP Constructions | 370 211.00 | 370 211.00 | | 370 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749 424.00 | 4 463 215.00 | 2 286 209.00 | 6 749 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 668.00 | 1 588 318.00 | 278 350.00 | 1 866 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 085 231.00 | 13 212 255.00 | 60 872 976.00 | 74 085 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 822 796.00 | 1 606 491.00 | 48 216 304.00 | 49 822 796.00 |
BZ Autres créances | 38 102 006.00 | | 38 102 006.00 | 38 102 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 287 625.00 | | 2 287 625.00 | 2 287 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 214 064.00 | 1 606 491.00 | 88 607 572.00 | 90 214 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 299 296.00 | 14 818 747.00 | 149 480 548.00 | 164 299 296.00 |
CU Autres participations | 42 309 613.00 | | 42 309 613.00 | 42 309 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 368.00 | 3 506 368.00 | | 3 506 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 456.00 | 1 252 456.00 | | 1 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 636.00 | 350 636.00 | | 350 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 481 425.00 | 15 481 425.00 | | 15 481 425.00 |
DG Autres réserves | 19 855 482.00 | 19 855 482.00 | | 19 855 482.00 |
DH Report à nouveau | 21 670 046.00 | 27 769 666.00 | | 21 670 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 561 719.00 | 8 900 380.00 | | 16 561 719.00 |
DL TOTAL (I) | 78 678 134.00 | 77 116 414.00 | | 78 678 134.00 |
DP Provisions pour risques | 536 839.00 | 588 483.00 | | 536 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 662 831.00 | 2 704 482.00 | | 2 662 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 199 670.00 | 3 292 965.00 | | 3 199 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 984.00 | 94 116.00 | | 93 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545 257.00 | 10 045 596.00 | | 13 545 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401 562.00 | 8 396 732.00 | | 9 401 562.00 |
EA Autres dettes | 44 561 940.00 | 27 525 161.00 | | 44 561 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 602 744.00 | 46 061 607.00 | | 67 602 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 480 548.00 | 126 470 986.00 | | 149 480 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 602 744.00 | 46 145 870.00 | | 67 602 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 042 027.00 | 32 553 815.00 | 199 595 842.00 | 167 042 027.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 644 461.00 | 88 951.00 | 7 733 413.00 | 7 644 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 686 488.00 | 32 642 767.00 | 207 329 255.00 | 174 686 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 768 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 428 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 417 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 983 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 394 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 531.00 | |
GE Autres charges | | | 790 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 606 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 088 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 158 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 474 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 637 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 352 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 754.00 | 352 258.00 | | -7 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 098.00 | 125 177.00 | | 39 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 781.00 | 2 962 133.00 | | 2 028 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 927 479.00 | 205 136 861.00 | | 220 927 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 365 760.00 | 196 236 481.00 | | 204 365 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 561 719.00 | 8 900 380.00 | | 16 561 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 369 129.00 | | 2 129 209.00 | 73 369 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 309 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129 209.00 | 1 413 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413 107.00 | 9 138 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422 570.00 | | 2 129 209.00 | 8 422 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 309 613.00 | | | 42 309 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723 653.00 | 844 974.00 | 1 405 352.00 | 10 723 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723 653.00 | 844 974.00 | 1 405 352.00 | 10 723 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292 965.00 | 244 729.00 | 338 024.00 | 3 292 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545 258.00 | | | 13 545 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 653.00 | | | 1 791 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900 002.00 | | | 2 900 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907 875.00 | | | 7 907 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424 991.00 | | | 4 424 991.00 |
VB T. V. A. | 2 880 433.00 | | | 2 880 433.00 |
VC Groupe et associés | 32 805 344.00 | | | 32 805 344.00 |
VI Groupe et associés | 36 654 065.00 | | | 36 654 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 618.00 | | | 431 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 607 572.00 | 85 789 072.00 | 2 818 500.00 | 88 607 572.00 |
VW T.V.A. | 4 278 289.00 | | | 4 278 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 508 760.00 | | | 67 508 760.00 |