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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182 746.00 | 3 182 746.00 | | 3 182 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 402 266.00 | 3 607 763.00 | 15 794 503.00 | 19 402 266.00 |
AP Constructions | 490 957.00 | 384 025.00 | 106 932.00 | 490 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416 640.00 | 5 881 261.00 | 3 535 379.00 | 9 416 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 182.00 | 1 519 686.00 | 166 495.00 | 1 686 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 209 969.00 | 14 575 483.00 | 62 634 485.00 | 77 209 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 413 519.00 | 1 914 834.00 | 35 498 684.00 | 37 413 519.00 |
BZ Autres créances | 30 102 673.00 | | 30 102 673.00 | 30 102 673.00 |
CF Disponibilités | 4 658 126.00 | | 4 658 126.00 | 4 658 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152 499.00 | | 2 152 499.00 | 2 152 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 328 530.00 | 1 914 834.00 | 72 413 695.00 | 74 328 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 538 499.00 | 16 490 318.00 | 135 048 181.00 | 151 538 499.00 |
CU Autres participations | 42 854 613.00 | | 42 854 613.00 | 42 854 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 368.00 | 3 506 368.00 | | 3 506 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 456.00 | 1 252 456.00 | | 1 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 637.00 | 350 637.00 | | 350 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 481 425.00 | 15 481 425.00 | | 15 481 425.00 |
DG Autres réserves | 16 684 016.00 | 16 684 016.00 | | 16 684 016.00 |
DH Report à nouveau | 32 582 821.00 | 19 673 236.00 | | 32 582 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 018.00 | 12 909 586.00 | | 731 018.00 |
DL TOTAL (I) | 70 588 742.00 | 69 857 723.00 | | 70 588 742.00 |
DP Provisions pour risques | 2 480 150.00 | 658 358.00 | | 2 480 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 340 595.00 | 3 137 725.00 | | 3 340 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 820 745.00 | 3 796 083.00 | | 5 820 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 193 537.00 | -3 193 537.00 | | -3 193 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066 401.00 | 12 771 309.00 | | 11 066 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776 549.00 | 11 740 413.00 | | 10 776 549.00 |
EA Autres dettes | 39 989 282.00 | 55 149 344.00 | | 39 989 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 638 695.00 | 76 467 529.00 | | 58 638 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 048 181.00 | 150 121 335.00 | | 135 048 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 837 371.00 | 27 293 580.00 | 141 130 951.00 | 113 837 371.00 |
FG Production vendue services | 12 349 442.00 | | 12 349 442.00 | 12 349 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 186 812.00 | 27 293 580.00 | 153 480 392.00 | 126 186 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 154 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 348 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 722 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 126 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 690 336.00 | |
GE Autres charges | | | 107 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 384 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 524.00 | | | -37 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 271 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 689.00 | 2 077 576.00 | | 1 218 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 318 539.00 | 204 641 864.00 | | 154 318 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 587 521.00 | 191 732 278.00 | | 153 587 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 018.00 | 12 909 586.00 | | 731 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 829 974.00 | | 2 804 463.00 | 76 829 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 936 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976 397.00 | 77 658 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 585 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976 396.00 | 12 136 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585 013.00 | | | 22 585 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 853 414.00 | | 2 259 463.00 | 11 853 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 391 544.00 | | 545 000.00 | 42 391 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 580.00 | 1 701 719.00 | 1 887 283.00 | 11 789 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 530.00 | | | 3 741 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048 049.00 | 1 701 717.00 | 1 887 281.00 | 8 048 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 796 082.00 | 2 435 672.00 | 411 010.00 | 3 796 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796 082.00 | 2 435 672.00 | 411 010.00 | 3 796 082.00 |