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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182 746.00 | 3 182 746.00 | | 3 182 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 618 520.00 | 3 607 763.00 | 16 010 756.00 | 19 618 520.00 |
AP Constructions | 583 241.00 | 395 230.00 | 188 010.00 | 583 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 794 980.00 | 7 839 417.00 | 3 955 562.00 | 11 794 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 113.00 | 1 610 448.00 | 188 664.00 | 1 799 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 395 575.00 | 16 635 606.00 | 62 759 969.00 | 79 395 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 898 611.00 | 1 026 390.00 | 37 872 221.00 | 38 898 611.00 |
BZ Autres créances | 25 151 264.00 | | 25 151 264.00 | 25 151 264.00 |
CF Disponibilités | 2 086 177.00 | | 2 086 177.00 | 2 086 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696 333.00 | | 1 696 333.00 | 1 696 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 839 246.00 | 1 026 390.00 | 66 812 856.00 | 67 839 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 234 822.00 | 17 661 997.00 | 129 572 825.00 | 147 234 822.00 |
CU Autres participations | 42 309 613.00 | | 42 309 613.00 | 42 309 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 368.00 | 3 506 368.00 | | 3 506 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 456.00 | 1 252 456.00 | | 1 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 636.00 | 350 636.00 | | 350 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 481 425.00 | 15 481 425.00 | | 15 481 425.00 |
DG Autres réserves | 16 684 015.00 | 16 684 015.00 | | 16 684 015.00 |
DH Report à nouveau | 3 313 839.00 | 32 582 821.00 | | 3 313 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 057 421.00 | 731 018.00 | | 20 057 421.00 |
DL TOTAL (I) | 60 646 162.00 | 70 588 741.00 | | 60 646 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 331 267.00 | 2 480 149.00 | | 2 331 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 292 137.00 | 3 340 595.00 | | 5 292 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 623 404.00 | 5 820 744.00 | | 7 623 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 193 537.00 | -3 193 537.00 | | -3 193 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 668.00 | 11 066 401.00 | | 7 964 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944 633.00 | 10 776 548.00 | | 6 944 633.00 |
EA Autres dettes | 49 587 493.00 | 39 989 281.00 | | 49 587 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 303 258.00 | 58 638 694.00 | | 61 303 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 572 825.00 | 135 048 181.00 | | 129 572 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 491 879.00 | 22 313 741.00 | 164 805 620.00 | 142 491 879.00 |
FG Production vendue services | 1 444 256.00 | 977 373.00 | 2 421 629.00 | 1 444 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 936 135.00 | 23 291 114.00 | 167 227 250.00 | 143 936 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 331 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 827 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 690 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 413 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 594 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 073 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 462 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 398 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 990 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 085 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 868 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 801 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 524.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 310.00 | 1 218 689.00 | | 1 627 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 417 033.00 | 154 318 539.00 | | 187 417 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 359 612.00 | 153 587 521.00 | | 167 359 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 057 421.00 | 731 018.00 | | 20 057 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 658 039.00 | | 2 800 306.00 | 77 658 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 000.00 | 42 391 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 262.00 | 79 833 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 801 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 261.00 | 14 640 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585 013.00 | | 216 253.00 | 22 585 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 136 480.00 | | 2 584 052.00 | 12 136 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 936 544.00 | | | 42 936 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604 015.00 | 2 080 233.00 | 11 416.00 | 11 604 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 530.00 | | | 3 741 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862 484.00 | 2 080 233.00 | 11 416.00 | 7 862 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 599 711.00 | 22 034 500.00 | 31 158 852.00 | 74 599 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 820 744.00 | 2 462 618.00 | 659 959.00 | 5 820 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 44 002 519.00 | 44 002 519.00 | | 44 002 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991 202.00 | 1 991 202.00 | | 1 991 202.00 |
UX Autres créances clients | -3 404 655.00 | | -3 404 655.00 | -3 404 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550 078.00 | | 4 550 078.00 | 4 550 078.00 |
VB T. V. A. | 359 375.00 | 359 375.00 | | 359 375.00 |
VC Groupe et associés | 26 691 119.00 | 26 691 119.00 | | 26 691 119.00 |
VP Divers | 2 086 177.00 | 2 086 177.00 | | 2 086 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393 886.00 | 3 393 886.00 | | 3 393 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 690 917.00 | 78 545 494.00 | 1 145 423.00 | 79 690 917.00 |