| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182 746.00 | 3 182 746.00 | | 3 182 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 402 266.00 | 3 607 763.00 | 15 794 503.00 | 19 402 266.00 |
AP Constructions | 485 699.00 | 374 703.00 | 110 996.00 | 485 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952 012.00 | 5 117 880.00 | 2 834 131.00 | 7 952 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 904.00 | 1 524 670.00 | 228 233.00 | 1 752 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 190 630.00 | 13 807 765.00 | 61 382 865.00 | 75 190 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 745 745.00 | 1 703 697.00 | 52 042 048.00 | 53 745 745.00 |
BZ Autres créances | 23 898 796.00 | | 23 898 796.00 | 23 898 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796 944.00 | | 6 796 944.00 | 6 796 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 446 724.00 | 1 703 697.00 | 82 743 027.00 | 84 446 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 637 354.00 | 15 511 462.00 | 144 125 892.00 | 159 637 354.00 |
CU Autres participations | 42 309 613.00 | | 42 309 613.00 | 42 309 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 368.00 | 3 506 368.00 | | 3 506 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 456.00 | 1 252 456.00 | | 1 252 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 636.00 | 350 636.00 | | 350 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 481 425.00 | 15 481 425.00 | | 15 481 425.00 |
DG Autres réserves | 19 855 482.00 | 19 855 482.00 | | 19 855 482.00 |
DH Report à nouveau | 23 231 765.00 | 21 670 046.00 | | 23 231 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542 903.00 | 16 561 719.00 | | 8 542 903.00 |
DL TOTAL (I) | 72 221 037.00 | 78 678 134.00 | | 72 221 037.00 |
DP Provisions pour risques | 647 142.00 | 536 839.00 | | 647 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 753 823.00 | 2 662 831.00 | | 2 753 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400 965.00 | 3 199 670.00 | | 3 400 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 702.00 | 93 984.00 | | 93 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953 825.00 | 13 545 257.00 | | 9 953 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 925 989.00 | 9 401 562.00 | | 9 925 989.00 |
EA Autres dettes | 48 530 372.00 | 44 561 940.00 | | 48 530 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 503 889.00 | 67 602 744.00 | | 68 503 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 125 892.00 | 149 480 548.00 | | 144 125 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 503 889.00 | 67 602 744.00 | | 68 503 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 260 084.00 | 50 370 464.00 | 193 630 548.00 | 143 260 084.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 564 185.00 | | 17 564 185.00 | 17 564 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 824 269.00 | 50 370 464.00 | 211 194 733.00 | 160 824 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 805 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 146 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 910 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 299 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 006 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887 873.00 | |
GE Autres charges | | | 309 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 143 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 661 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 061 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 204 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 220.00 | 7 754.00 | | 260 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 220.00 | 7 754.00 | | 260 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 220.00 | -7 754.00 | | -260 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 920.00 | 39 098.00 | | 149 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251 019.00 | 2 028 781.00 | | 2 251 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 916 695.00 | 220 927 479.00 | | 215 916 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 373 791.00 | 204 365 760.00 | | 207 373 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 542 903.00 | 16 561 719.00 | | 8 542 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 085 231.00 | | 2 030 717.00 | 74 085 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 361 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 319.00 | 75 190 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 585 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 319.00 | 10 244 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 585 013.00 | | | 22 585 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138 673.00 | | 2 030 717.00 | 9 138 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 361 544.00 | | | 42 361 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 163 275.00 | 1 161 694.00 | 566 185.00 | 10 163 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 530.00 | | | 3 741 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 744.00 | 1 161 694.00 | 566 185.00 | 6 421 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 199 670.00 | 709 745.00 | 508 450.00 | 3 199 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606 491.00 | 177 882.00 | 80 676.00 | 1 606 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655 472.00 | 177 882.00 | 80 676.00 | 4 655 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855 142.00 | 887 627.00 | 589 126.00 | 7 855 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 873.00 | 589 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953 825.00 | 9 953 825.00 | | 9 953 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035 464.00 | 2 035 464.00 | | 2 035 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901 096.00 | 2 901 096.00 | | 2 901 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140 731.00 | 12 140 731.00 | | 12 140 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
UX Autres créances clients | 49 209 506.00 | 49 209 506.00 | | 49 209 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 536 238.00 | 4 536 238.00 | | 4 536 238.00 |
VB T. V. A. | 3 193 510.00 | 3 193 510.00 | | 3 193 510.00 |
VC Groupe et associés | 19 370 901.00 | 19 370 901.00 | | 19 370 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VI Groupe et associés | 36 389 640.00 | 36 389 640.00 | | 36 389 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 581.00 | 387 581.00 | | 387 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 754.00 | 1 324 754.00 | | 1 324 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796 944.00 | 6 796 944.00 | | 6 796 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 493 417.00 | 84 493 417.00 | | 84 493 417.00 |
VW T.V.A. | 4 601 847.00 | 4 601 847.00 | | 4 601 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 503 889.00 | 68 503 889.00 | | 68 503 889.00 |