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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 314.00 | 152 692.00 | 7 622.00 | 160 314.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AN Terrains | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AP Constructions | 3 509 656.00 | 2 713 072.00 | 796 584.00 | 3 509 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 149.00 | 194 498.00 | 31 650.00 | 226 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 897.00 | 144 479.00 | 64 417.00 | 208 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 036.00 | 3 207 087.00 | 1 007 948.00 | 4 215 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 760.00 | 536.00 | 178 223.00 | 178 760.00 |
BZ Autres créances | 1 609 586.00 | | 1 609 586.00 | 1 609 586.00 |
CF Disponibilités | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 929.00 | 536.00 | 1 882 393.00 | 1 882 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 966.00 | 3 207 624.00 | 2 890 341.00 | 6 097 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 551 816.00 | 1 551 813.00 | | 1 551 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 332.00 | 198 977.00 | | 128 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 649.00 | 1 782 291.00 | | 1 711 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 547.00 | 612 528.00 | | 814 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 042.00 | 53 375.00 | | 29 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 552.00 | 171 129.00 | | 185 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 876.00 | 112 278.00 | | 123 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 8 520.00 | | 10 100.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 692.00 | 957 832.00 | | 1 178 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 341.00 | 2 740 123.00 | | 2 890 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 954.00 | 440 570.00 | | 551 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 673.00 | | 1 826 673.00 | 1 826 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 673.00 | | 1 826 673.00 | 1 826 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 164 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 802.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154 538.00 | 196 826.00 | | 154 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 460.00 | 19 965.00 | | 31 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 276.00 | 19 965.00 | | 46 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 276.00 | -19 965.00 | | -46 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 758.00 | 82 335.00 | | 45 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 197.00 | 2 221 103.00 | | 1 866 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 864.00 | 2 022 126.00 | | 1 737 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 332.00 | 198 977.00 | | 128 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 128.00 | | 353 281.00 | 4 017 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 370.00 | 4 215 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 370.00 | 3 956 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 027.00 | | 353 281.00 | 3 759 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 719.00 | 193 279.00 | 123 910.00 | 3 137 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 028.00 | 193 279.00 | 123 910.00 | 2 985 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
UX Autres créances clients | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 073.00 | | | 1 524 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 886.00 | 216 190.00 | 495 613.00 | 813 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VP Divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 171.00 | 1 792 071.00 | 80 100.00 | 1 872 171.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 650.00 | 551 954.00 | 495 613.00 | 1 149 650.00 |