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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 314.00 | 152 692.00 | 7 622.00 | 160 314.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AN Terrains | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AP Constructions | 3 593 482.00 | 3 451 995.00 | 141 487.00 | 3 593 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 108 440.00 | 5 128.00 | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 276.00 | 209 241.00 | 12 034.00 | 221 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 804.00 | 3 924 714.00 | 273 090.00 | 4 197 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
BZ Autres créances | 2 377 863.00 | | 2 377 863.00 | 2 377 863.00 |
CF Disponibilités | 224 806.00 | | 224 806.00 | 224 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 510.00 | | 2 657 510.00 | 2 657 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 315.00 | 3 924 714.00 | 2 930 601.00 | 6 855 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 2 325 197.00 | 2 657 491.00 | | 2 325 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 178.00 | -332 293.00 | | -186 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 669.00 | 2 359 847.00 | | 2 173 669.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 391.00 | 291 963.00 | | 204 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 423.00 | 80 740.00 | | 46 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 339.00 | 189 263.00 | | 164 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | 81 377.00 | | 46 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 34 232.00 | 23 773.00 | | 34 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | 13 546.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 931.00 | 680 664.00 | | 506 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 601.00 | 3 190 512.00 | | 2 930 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 847.00 | 424 924.00 | | 404 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 763 289.00 | | 763 289.00 | 763 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 596.00 | | 763 596.00 | 763 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 068.00 | |
GE Autres charges | | | 65 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 924.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 723.00 | 37 286.00 | | 65 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 2 590.00 | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | 2 590.00 | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 2 019.00 | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 796.00 | 102 077.00 | | 103 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 329.00 | -99 486.00 | | -99 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -136 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 750.00 | 560 914.00 | | 991 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 928.00 | 893 207.00 | | 1 177 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 178.00 | -332 293.00 | | -186 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 241.00 | | 5 714.00 | 4 209 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 80 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 151.00 | 4 197 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 3 939 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 797.00 | | 5 714.00 | 3 950 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 445.00 | 128 068.00 | 16 800.00 | 3 813 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 753.00 | 128 068.00 | 16 800.00 | 3 660 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
UX Autres créances clients | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 345 571.00 | 2 345 571.00 | | 2 345 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 166.00 | 102 083.00 | 102 083.00 | 204 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 131.00 | 2 428 038.00 | 80 093.00 | 2 508 131.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 507.00 | 358 424.00 | 102 083.00 | 460 507.00 |