| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 314.00 | 152 692.00 | 7 622.00 | 160 314.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AN Terrains | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AP Constructions | 3 591 968.00 | 3 339 866.00 | 252 102.00 | 3 591 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 368.00 | 107 695.00 | 1 673.00 | 109 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 076.00 | 210 846.00 | 27 229.00 | 238 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 241.00 | 3 813 445.00 | 395 796.00 | 4 209 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 2 578 940.00 | | 2 578 940.00 | 2 578 940.00 |
CF Disponibilités | 187 875.00 | | 187 875.00 | 187 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 716.00 | | 2 794 716.00 | 2 794 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 958.00 | 3 813 445.00 | 3 190 512.00 | 7 003 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 2 657 491.00 | 2 271 422.00 | | 2 657 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 293.00 | 386 068.00 | | -332 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 847.00 | 2 692 141.00 | | 2 359 847.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 963.00 | 332 328.00 | | 291 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 740.00 | 64 651.00 | | 80 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 334 096.00 | | 189 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | 94 242.00 | | 81 377.00 |
EA Autres dettes | 23 773.00 | 1 605.00 | | 23 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 664.00 | 826 924.00 | | 680 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 512.00 | 3 569 065.00 | | 3 190 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 924.00 | 622 757.00 | | 424 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 493 159.00 | | 493 159.00 | 493 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 255.00 | | 493 255.00 | 493 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 867.00 | |
GE Autres charges | | | 38 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | 546.00 | | 2 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 286.00 | 212 715.00 | | 37 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 2 545.00 | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | 2 545.00 | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 2 634.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 077.00 | 52 634.00 | | 102 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 486.00 | -50 088.00 | | -99 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 038.00 | 153 525.00 | | -136 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 914.00 | 2 439 428.00 | | 560 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 207.00 | 2 053 359.00 | | 893 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 293.00 | 386 068.00 | | -332 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 666.00 | | 28 814.00 | 4 280 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 239.00 | 4 209 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 239.00 | 3 950 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 222.00 | | 28 814.00 | 4 022 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 759.00 | 150 867.00 | 100 181.00 | 3 762 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 067.00 | 150 867.00 | 100 181.00 | 3 610 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VB T. V. A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 089.00 | 2 317 089.00 | | 2 317 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 666.00 | 116 666.00 | 175 000.00 | 291 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
VP Divers | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 812.00 | 2 602 367.00 | 80 445.00 | 2 682 812.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 924.00 | 424 924.00 | 175 000.00 | 599 924.00 |