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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 314.00 | 152 692.00 | 7 622.00 | 160 314.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AN Terrains | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AP Constructions | 3 509 656.00 | 2 889 106.00 | 620 550.00 | 3 509 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 976.00 | 212 496.00 | 14 479.00 | 226 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 217.00 | 164 110.00 | 54 107.00 | 218 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 784.00 | 3 420 749.00 | 809 034.00 | 4 229 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BZ Autres créances | 1 961 608.00 | | 1 961 608.00 | 1 961 608.00 |
CF Disponibilités | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 212.00 | | 2 160 212.00 | 2 160 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 996.00 | 3 420 749.00 | 2 969 247.00 | 6 389 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 680 149.00 | 1 551 816.00 | | 1 680 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 683.00 | 128 332.00 | | 216 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 332.00 | 1 711 649.00 | | 1 928 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 279.00 | 814 547.00 | | 585 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 721.00 | 29 042.00 | | 33 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 733.00 | 185 552.00 | | 238 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 021.00 | 123 876.00 | | 183 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 100.00 | | |
EA Autres dettes | 158.00 | 15 573.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 914.00 | 1 178 692.00 | | 1 040 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 247.00 | 2 890 341.00 | | 2 969 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 693.00 | 551 954.00 | | 569 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 817.00 | | 2 034 817.00 | 2 034 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 817.00 | | 2 034 817.00 | 2 034 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 635.00 | 154 538.00 | | 176 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 992.00 | 45 758.00 | | 85 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 375.00 | 1 866 197.00 | | 2 072 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 692.00 | 1 737 864.00 | | 1 855 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 683.00 | 128 332.00 | | 216 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 036.00 | | 14 747.00 | 4 215 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 229 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 937.00 | | 14 747.00 | 3 958 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 087.00 | 213 661.00 | | 3 207 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 395.00 | 213 661.00 | | 3 054 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 153.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 441.00 | | | 1 926 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 113.00 | 145 613.00 | 437 500.00 | 583 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 773.00 | | | 230 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 871.00 | 2 088 771.00 | 30 100.00 | 2 088 871.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 193.00 | 569 693.00 | 437 500.00 | 1 007 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |