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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 314.00 | 152 692.00 | 7 622.00 | 160 314.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AN Terrains | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AP Constructions | 3 566 297.00 | 3 212 177.00 | 354 120.00 | 3 566 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 487.00 | 189 410.00 | 3 077.00 | 192 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 452.00 | 206 134.00 | 48 318.00 | 254 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 666.00 | 3 762 759.00 | 517 907.00 | 4 280 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BZ Autres créances | 2 792 695.00 | | 2 792 695.00 | 2 792 695.00 |
CF Disponibilités | 208 047.00 | | 208 047.00 | 208 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 158.00 | | 3 051 158.00 | 3 051 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 824.00 | 3 762 759.00 | 3 569 065.00 | 7 331 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 2 271 422.00 | 1 896 832.00 | | 2 271 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 068.00 | 377 739.00 | | 386 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 141.00 | 2 306 072.00 | | 2 692 141.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 328.00 | 440 345.00 | | 332 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 651.00 | 79 958.00 | | 64 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 096.00 | 257 224.00 | | 334 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 242.00 | 181 064.00 | | 94 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 562.00 | | |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 501.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 924.00 | 1 000 657.00 | | 826 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 065.00 | 3 306 730.00 | | 3 569 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 757.00 | 679 825.00 | | 622 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 2 400 791.00 | | 2 400 791.00 | 2 400 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 247.00 | | 2 401 247.00 | 2 401 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 139.00 | |
GE Autres charges | | | 217 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 2 982.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 715.00 | 209 221.00 | | 212 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 504.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 504.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 793.00 | | 2 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 634.00 | 793.00 | | 52 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 088.00 | -289.00 | | -50 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 525.00 | 132 199.00 | | 153 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 428.00 | 2 329 522.00 | | 2 439 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 359.00 | 1 951 783.00 | | 2 053 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 068.00 | 377 739.00 | | 386 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 758.00 | | 14 908.00 | 4 265 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 280 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 314.00 | | 14 908.00 | 4 007 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 620.00 | 174 139.00 | | 3 588 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 927.00 | 174 139.00 | | 3 435 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 096.00 | 334 096.00 | | 334 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
UX Autres créances clients | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 746 404.00 | 2 746 404.00 | | 2 746 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 833.00 | 116 666.00 | 204 167.00 | 320 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 593.00 | 2 838 148.00 | 80 445.00 | 2 918 593.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 272.00 | 558 105.00 | 204 167.00 | 762 272.00 |