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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 876.00 | 15 496.00 | 1 380.00 | 16 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AP Constructions | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 371.00 | 60 841.00 | 13 530.00 | 74 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 825.00 | 98 915.00 | 14 911.00 | 113 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373 898.00 | 7 406.00 | 1 366 492.00 | 1 373 898.00 |
CF Disponibilités | 235 601.00 | | 235 601.00 | 235 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 318.00 | 7 406.00 | 1 642 911.00 | 1 650 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 143.00 | 106 321.00 | 1 657 822.00 | 1 764 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 375.00 | 172 175.00 | | 385 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 826.00 | 513 199.00 | | 476 826.00 |
DL TOTAL (I) | 994 367.00 | 817 540.00 | | 994 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 306.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | 21 489.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 66 583.00 | | 61 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 805.00 | 258 483.00 | | 277 805.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 8 134.00 | | 9 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 372.00 | 279 916.00 | | 300 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 455.00 | 634 911.00 | | 663 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 822.00 | 1 452 452.00 | | 1 657 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 654.00 | | 2 034 654.00 | 2 034 654.00 |
FG Production vendue services | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 880.00 | | 2 064 880.00 | 2 064 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 362.00 | 244 383.00 | | 230 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 788.00 | 2 067 440.00 | | 2 108 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 982.00 | 1 554 241.00 | | 1 631 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 826.00 | 513 199.00 | | 476 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 318.00 | 8 050.00 | 3 453.00 | 94 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 123.00 | 910.00 | 3 453.00 | 18 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 195.00 | 7 140.00 | | 76 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 372.00 | 300 372.00 | | 300 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 455.00 | 663 455.00 | | 663 455.00 |