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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 876.00 | 15 704.00 | 1 172.00 | 16 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 722 495.00 | 45 043.00 | 1 677 451.00 | 1 722 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 786.00 | 29 372.00 | 65 414.00 | 94 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 240.00 | 90 202.00 | 2 044 037.00 | 2 134 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 359.00 | 7 272.00 | 266 087.00 | 273 359.00 |
CF Disponibilités | 407 417.00 | | 407 417.00 | 407 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 207.00 | 7 272.00 | 735 936.00 | 743 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 447.00 | 97 474.00 | 2 779 973.00 | 2 877 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 201.00 | 385 375.00 | | 552 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 248.00 | 476 826.00 | | 510 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 615.00 | 994 367.00 | | 1 194 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 634.00 | 554.00 | | 858 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384.00 | 14 120.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 498.00 | 61 445.00 | | 58 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 917.00 | 277 805.00 | | 324 917.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 9 158.00 | | 9 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 222.00 | 300 372.00 | | 319 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 359.00 | 663 455.00 | | 1 585 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 973.00 | 1 657 822.00 | | 2 779 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 907.00 | 663 455.00 | | 812 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 554.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189 164.00 | | 2 189 164.00 | 2 189 164.00 |
FG Production vendue services | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 996.00 | | 2 221 996.00 | 2 221 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 761.00 | | | 246 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 664.00 | 230 362.00 | | 240 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 044.00 | 2 108 788.00 | | 2 485 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 796.00 | 1 631 962.00 | | 1 974 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 248.00 | 476 826.00 | | 510 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 915.00 | 31 906.00 | 40 618.00 | 98 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 579.00 | 208.00 | | 15 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 335.00 | 31 698.00 | 40 618.00 | 83 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 222.00 | 319 222.00 | | 319 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 110.00 | 85 659.00 | 352 731.00 | 858 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VP Divers | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 917.00 | 324 917.00 | | 324 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 359.00 | 812 907.00 | 352 731.00 | 1 585 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 450.00 | 310.00 | | 450.00 |